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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 129 368.00 | | 129 368.00 | 129 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
BZ Autres créances | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CF Disponibilités | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 705.00 | | 398 705.00 | 398 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 705.00 | | 398 705.00 | 398 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 285.00 | -111 925.00 | | -108 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249.00 | 3 641.00 | | -249.00 |
DL TOTAL (I) | -97 533.00 | -97 285.00 | | -97 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 655.00 | 443 413.00 | | 441 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377.00 | 8 240.00 | | 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 176.00 | 58 051.00 | | 54 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 238.00 | 509 735.00 | | 496 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 705.00 | 412 450.00 | | 398 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 441 655.00 | | | 441 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 180.00 | 11 767.00 | | 7 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 180.00 | 11 767.00 | | 7 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 048.00 | 4 145.00 | | 7 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 048.00 | 4 145.00 | | 7 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | 7 622.00 | | 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 792.00 | 15 009.00 | | 13 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 040.00 | 11 368.00 | | 14 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249.00 | 3 641.00 | | -249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UX Autres créances clients | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VC Groupe et associés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 441 175.00 | 441 175.00 | | 441 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480.00 | | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 823.00 | 266 823.00 | 1.00 | 266 823.00 |
VW T.V.A. | 46 473.00 | 46 473.00 | | 46 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 238.00 | 496 238.00 | | 496 238.00 |