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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 94 713.00 | 94 713.00 | | 94 713.00 |
AH Fonds commercial | 762 750.00 | | 762 750.00 | 762 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 821.00 | 428 756.00 | 99 065.00 | 527 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 301.00 | 342 907.00 | 188 394.00 | 531 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 084.00 | 866 376.00 | 1 050 708.00 | 1 917 084.00 |
BT Marchandises | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BZ Autres créances | 40 657.00 | | 40 657.00 | 40 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
CF Disponibilités | 151 097.00 | | 151 097.00 | 151 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 940.00 | | 215 940.00 | 215 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 024.00 | 866 376.00 | 1 266 648.00 | 2 133 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
DH Report à nouveau | 135 419.00 | 162 141.00 | | 135 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154.00 | -26 722.00 | | -154.00 |
DL TOTAL (I) | 683 081.00 | 683 235.00 | | 683 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 576.00 | 391 506.00 | | 444 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 743.00 | 102 743.00 | | 72 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 039.00 | 12 360.00 | | 17 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 110.00 | 45 828.00 | | 36 110.00 |
EA Autres dettes | 13 099.00 | 9 852.00 | | 13 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 567.00 | 562 289.00 | | 583 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 648.00 | 1 245 524.00 | | 1 266 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 098.00 | 269 825.00 | | 338 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 719 155.00 | | 719 155.00 | 719 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 155.00 | | 719 155.00 | 719 155.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 025.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 281.00 | 1 110.00 | | 30 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 281.00 | 1 110.00 | | 30 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 1 917.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 078.00 | 170.00 | | 1 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 086.00 | 2 087.00 | | 1 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 195.00 | -977.00 | | 29 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 469.00 | 980 881.00 | | 749 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 623.00 | 1 007 603.00 | | 749 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154.00 | -26 722.00 | | -154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 845.00 | | 27 553.00 | 1 890 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 713.00 | | | 94 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 313.00 | 1 917 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 313.00 | 1 059 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 750.00 | | | 762 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 882.00 | | 27 553.00 | 1 032 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 586.00 | 113 025.00 | 235.00 | 753 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 713.00 | | | 94 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 873.00 | 113 025.00 | 235.00 | 658 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 371.00 | 31 371.00 | | 31 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VB T. V. A. | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 416.00 | 196 947.00 | 237 463.00 | 442 416.00 |
VI Groupe et associés | 72 743.00 | 72 743.00 | | 72 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 035.00 | 44 035.00 | | 44 035.00 |
VW T.V.A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 566.00 | 338 098.00 | 237 463.00 | 583 566.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |