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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 361.00 | 56 602.00 | 37 759.00 | 94 361.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 106.00 | 56 846.00 | 38 259.00 | 95 106.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
060 Stock marchandises | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
072 Créances – Autres | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
084 Disponibilités | 90 262.00 | | 90 262.00 | 90 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 315.00 | | 122 315.00 | 122 315.00 |
110 Total général Actif | 217 420.00 | 56 846.00 | 160 574.00 | 217 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 863.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 915.00 | 47 566.00 | | 100 915.00 |
214 Production vendue de biens – France | 217 602.00 | 172 612.00 | | 217 602.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 626.00 | 242.00 | | 626.00 |
230 Autres produits | 282.00 | 43.00 | | 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 426.00 | 220 462.00 | | 319 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 845.00 | 30 524.00 | | 70 845.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 122.00 | -21.00 | | -5 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 812.00 | 70 968.00 | | 60 812.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 140.00 | -4 451.00 | | 2 140.00 |
242 Autres charges externes. | 44 133.00 | 39 179.00 | | 44 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 820.00 | 6 332.00 | | 4 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 341.00 | 41 739.00 | | 70 341.00 |
252 Charges sociales | 26 734.00 | 24 962.00 | | 26 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 285.00 | 7 068.00 | | 7 285.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 281 988.00 | 216 297.00 | | 281 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 438.00 | 4 165.00 | | 37 438.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 56.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 1 225.00 | 819.00 | | 1 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 433.00 | 510.00 | | 5 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 787.00 | 2 892.00 | | 30 787.00 |