| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 295.00 | 107 535.00 | 92 760.00 | 200 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 492.00 | 32 521.00 | 87 971.00 | 120 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 932.00 | 140 056.00 | 194 876.00 | 334 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 887.00 | | 251 887.00 | 251 887.00 |
BZ Autres créances | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
CF Disponibilités | 217 757.00 | | 217 757.00 | 217 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 501 726.00 | | 501 726.00 | 501 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 658.00 | 140 056.00 | 696 602.00 | 836 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 150 941.00 | 143 836.00 | | 150 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 075.00 | 31 260.00 | | 68 075.00 |
DL TOTAL (I) | 229 116.00 | 185 196.00 | | 229 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 492.00 | 149 693.00 | | 271 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 129.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 809.00 | 30 124.00 | | 38 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 031.00 | 78 800.00 | | 150 031.00 |
EA Autres dettes | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 486.00 | 258 746.00 | | 467 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 602.00 | 443 943.00 | | 696 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 317.00 | 254 764.00 | | 237 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 539.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
FG Production vendue services | 788 901.00 | | 788 901.00 | 788 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 901.00 | | 964 901.00 | 964 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 004.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 702.00 | 7 207.00 | | 8 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | 15 000.00 | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400.00 | 15 000.00 | | 4 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 813.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 876.00 | 12 111.00 | | 6 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 876.00 | 30 923.00 | | 6 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 476.00 | -15 923.00 | | -2 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 591.00 | 6 102.00 | | 19 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 032.00 | 841 109.00 | | 978 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 957.00 | 809 848.00 | | 909 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 075.00 | 31 260.00 | | 68 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 242.00 | 7 137.00 | | 2 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 370.00 | | 15 224.00 | 346 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 662.00 | 334 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 662.00 | 320 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 225.00 | | 15 224.00 | 332 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 838.00 | 46 004.00 | 19 786.00 | 113 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 838.00 | 46 004.00 | 19 786.00 | 113 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 809.00 | 38 809.00 | | 38 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 941.00 | 57 941.00 | | 57 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
UX Autres créances clients | 251 887.00 | 251 887.00 | | 251 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 492.00 | 41 323.00 | 230 169.00 | 271 492.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 430.00 | 265 984.00 | 445.00 | 266 430.00 |
VW T.V.A. | 54 244.00 | 54 244.00 | | 54 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 486.00 | 237 317.00 | 230 169.00 | 467 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 297.00 | | | 27 297.00 |
ST Autres comptes | 98 447.00 | | | 98 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 336.00 | | | 78 336.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
YT Sous‐traitance | 86.00 | | | 86.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80.00 | | | 80.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 309.00 | | | 201 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 603.00 | | | 97 603.00 |
ZE Dividendes | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 245.00 | | | 204 245.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |