| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 601.00 | | 114 601.00 | 114 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 919 601.00 | | 22 919 601.00 | 22 919 601.00 |
BZ Autres créances | 1 547 976.00 | | 1 547 976.00 | 1 547 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 324 219.00 | 6 505.00 | 2 317 714.00 | 2 324 219.00 |
CF Disponibilités | 538 433.00 | | 538 433.00 | 538 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 410 628.00 | 6 505.00 | 4 404 123.00 | 4 410 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 330 229.00 | 6 505.00 | 27 323 724.00 | 27 330 229.00 |
CU Autres participations | 22 805 000.00 | | 22 805 000.00 | 22 805 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 492 500.00 | 15 492 500.00 | | 15 492 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 584 246.00 | 465 882.00 | | 584 246.00 |
DH Report à nouveau | 11 066 907.00 | 8 817 998.00 | | 11 066 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 115.00 | 2 367 273.00 | | 147 115.00 |
DK Provisions réglementées | 24 688.00 | 12 188.00 | | 24 688.00 |
DL TOTAL (I) | 27 315 456.00 | 27 155 840.00 | | 27 315 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 615.00 | 6 662.00 | | 7 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 64 699.00 | | |
EA Autres dettes | | 7 378.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 269.00 | 79 392.00 | | 8 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 323 724.00 | 27 235 233.00 | | 27 323 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 601.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 833.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 500.00 | 12 188.00 | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 440.00 | 12 188.00 | | 15 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 440.00 | -10 355.00 | | -15 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 644.00 | 98 774.00 | | 27 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 902.00 | 2 516 350.00 | | 208 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 787.00 | 149 077.00 | | 61 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 115.00 | 2 367 273.00 | | 147 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 915 351.00 | | 5 114 601.00 | 17 915 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 351.00 | 22 919 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 351.00 | 22 919 601.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 915 351.00 | | 5 114 601.00 | 17 915 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 188.00 | 12 500.00 | | 12 188.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 300.00 | 6 505.00 | 2 300.00 | 2 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 300.00 | 6 505.00 | 2 300.00 | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 488.00 | 19 005.00 | 2 300.00 | 14 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 601.00 | | 114 601.00 | 114 601.00 |
VC Groupe et associés | 1 501 478.00 | | 1 501 478.00 | 1 501 478.00 |
VI Groupe et associés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 498.00 | 46 498.00 | | 46 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 577.00 | 46 498.00 | 1 616 079.00 | 1 662 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |