| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 249.00 | 8 376.00 | 5 873.00 | 14 249.00 |
AH Fonds commercial | 156 325.00 | | 156 325.00 | 156 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 949.00 | 63 897.00 | 21 052.00 | 84 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 669.00 | 44 621.00 | 18 049.00 | 62 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 919.00 | 117 284.00 | 215 635.00 | 332 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 710.00 | | 102 710.00 | 102 710.00 |
BN En cours de production de biens | 151 995.00 | | 151 995.00 | 151 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 709.00 | 20 041.00 | 909 668.00 | 929 709.00 |
BZ Autres créances | 61 883.00 | | 61 883.00 | 61 883.00 |
CF Disponibilités | 137 555.00 | | 137 555.00 | 137 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 873.00 | 20 041.00 | 1 378 832.00 | 1 398 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 792.00 | 137 325.00 | 1 594 467.00 | 1 731 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DH Report à nouveau | 141 195.00 | 111 337.00 | | 141 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 417.00 | 29 859.00 | | -140 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 288.00 | 1 798.00 | | 1 288.00 |
DL TOTAL (I) | 362 866.00 | 503 793.00 | | 362 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 2 179.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 339.00 | 252 093.00 | | 217 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 475.00 | 168 672.00 | | 304 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 230.00 | 254 900.00 | | 299 230.00 |
EA Autres dettes | 8 317.00 | 10 891.00 | | 8 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 601.00 | 688 735.00 | | 1 231 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 467.00 | 1 192 529.00 | | 1 594 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 262.00 | 436 642.00 | | 1 014 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 863.00 | | 42 228.00 | 316 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 390.00 | | | 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 752.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 752.00 | 14 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 172.00 | 332 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 650.00 | 170 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 769.00 | 147 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 674.00 | | 15 550.00 | 163 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 313.00 | | 13 075.00 | 137 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 487.00 | | 13 602.00 | 15 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 301.00 | 25 983.00 | | 91 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 390.00 | | | 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 529.00 | 1 847.00 | | 6 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 382.00 | 24 136.00 | | 84 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 475.00 | 304 475.00 | | 304 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 954.00 | 57 954.00 | | 57 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 836.00 | 116 836.00 | | 116 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
UX Autres créances clients | 900 191.00 | 900 191.00 | | 900 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 518.00 | 29 518.00 | | 29 518.00 |
VB T. V. A. | 50 058.00 | 50 058.00 | | 50 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 204.00 | | | 404 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 733.00 | 33 733.00 | | 33 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 818.00 | 1 008 818.00 | | 1 008 818.00 |
VW T.V.A. | 90 706.00 | 90 706.00 | | 90 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 262.00 | 1 014 262.00 | | 1 014 262.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 433.00 | 7 666.00 | | 10 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 834.00 | 12 350.00 | | 17 834.00 |
ST Autres comptes | 156 075.00 | 126 437.00 | | 156 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 787.00 | 77 678.00 | | 82 787.00 |
YT Sous‐traitance | 203 858.00 | 148 958.00 | | 203 858.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 236.00 | | | 127 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 733.00 | 1 683.00 | | 2 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 166.00 | 9 349.00 | | 13 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 062.00 | | | 160 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 960.00 | | | 45 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 587 790.00 | 365 423.00 | | 587 790.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |