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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 871.00 | 2 365.00 | 1 505.00 | 3 871.00 |
040 Immobilisations financières | 112 540.00 | | 112 540.00 | 112 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 411.00 | 2 365.00 | 114 045.00 | 116 411.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
072 Créances – Autres | 615 209.00 | | 615 209.00 | 615 209.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
084 Disponibilités | 42 351.00 | | 42 351.00 | 42 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 680 400.00 | | 680 400.00 | 680 400.00 |
110 Total général Actif | 796 811.00 | 2 365.00 | 794 445.00 | 796 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 375 904.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 221.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 716.00 | |
134 Report à nouveau | | | -122 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 383 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 278 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 313 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 410 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 794 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 315.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 780.00 | | | 53 780.00 |
230 Autres produits | 32 113.00 | 67.00 | | 32 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 893.00 | 67.00 | | 85 893.00 |
242 Autres charges externes. | 35 570.00 | 43 236.00 | | 35 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 612.00 | 245.00 | | 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 335.00 | 46 727.00 | | 48 335.00 |
252 Charges sociales | 7 427.00 | 18 030.00 | | 7 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 170.00 | 1 009.00 | | 1 170.00 |
262 Autres charges | 848.00 | 12 502.00 | | 848.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 963.00 | 121 749.00 | | 93 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 070.00 | -121 682.00 | | -8 070.00 |
280 Produits financiers | 1 132.00 | 106.00 | | 1 132.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
294 Charges financières | 1 248.00 | 1 388.00 | | 1 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 185.00 | -122 963.00 | | -8 185.00 |