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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 594.00 | 146 845.00 | 29 749.00 | 176 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 596.00 | 10 706.00 | 33 890.00 | 44 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 340.00 | 163 911.00 | 352 430.00 | 516 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BZ Autres créances | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CF Disponibilités | 190 108.00 | | 190 108.00 | 190 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 118.00 | | 202 118.00 | 202 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 459.00 | 163 911.00 | 554 548.00 | 718 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 216.00 | 29 172.00 | | 48 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 765.00 | 19 044.00 | | 47 765.00 |
DL TOTAL (I) | 106 981.00 | 59 216.00 | | 106 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 004.00 | 218 336.00 | | 164 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 148.00 | 126 744.00 | | 184 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 952.00 | 31 061.00 | | 23 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 069.00 | 35 655.00 | | 71 069.00 |
EA Autres dettes | 4 395.00 | 4 491.00 | | 4 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 567.00 | 416 286.00 | | 447 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 548.00 | 475 502.00 | | 554 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 087.00 | 252 283.00 | | 339 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 655.00 | | 784 655.00 | 784 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 655.00 | | 784 655.00 | 784 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 421.00 | |
GE Autres charges | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 157.00 | 3 504.00 | | 16 157.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 873.00 | 8 408.00 | | 5 873.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 433.00 | 466.00 | | 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 348.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -348.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 692.00 | 2 922.00 | | 11 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 186.00 | 787 490.00 | | 801 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 421.00 | 768 446.00 | | 753 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 765.00 | 19 044.00 | | 47 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 718.00 | 7 845.00 | | 8 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 277.00 | | 37 064.00 | 479 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 126.00 | | 37 064.00 | 184 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 490.00 | 45 421.00 | | 118 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 130.00 | 45 421.00 | | 112 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 336.00 | 31 336.00 | | 31 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
UX Autres créances clients | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 004.00 | 55 524.00 | 108 480.00 | 164 004.00 |
VI Groupe et associés | 184 148.00 | 184 148.00 | | 184 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 332.00 | | | 54 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VW T.V.A. | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 568.00 | 339 088.00 | 108 480.00 | 447 568.00 |