| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 933.00 | 11 332.00 | 3 601.00 | 14 933.00 |
040 Immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 692.00 | 16 042.00 | 66 650.00 | 82 692.00 |
060 Stock marchandises | 41 749.00 | | 41 749.00 | 41 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
072 Créances – Autres | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
084 Disponibilités | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
088 Caisse | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 802.00 | | 46 802.00 | 46 802.00 |
110 Total général Actif | 129 494.00 | 16 042.00 | 113 452.00 | 129 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 390.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 452.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 130 107.00 | | | 130 107.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 130 107.00 | 144 492.00 | | 130 107.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 505.00 | | | 505.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 505.00 | 1 908.00 | | 505.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
230 Autres produits | 2 080.00 | 1.00 | | 2 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 576.00 | 146 401.00 | | 138 576.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 846.00 | 107 864.00 | | 79 846.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 213.00 | -17 390.00 | | -4 213.00 |
242 Autres charges externes. | 24 775.00 | 23 099.00 | | 24 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 398.00 | 720.00 | | 1 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 953.00 | 17 743.00 | | 13 953.00 |
252 Charges sociales | 396.00 | 913.00 | | 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 560.00 | 5 329.00 | | 3 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 716.00 | 138 278.00 | | 119 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 861.00 | 8 122.00 | | 18 861.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 32.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 107.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 163.00 | 3 602.00 | | 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 379.00 | 1 478.00 | | 2 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 319.00 | 8 181.00 | | 16 319.00 |