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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 003.00 | 1 413.00 | 590.00 | 2 003.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 381.00 | 5 283.00 | 3 098.00 | 8 381.00 |
040 Immobilisations financières | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 021.00 | 6 695.00 | 84 326.00 | 91 021.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
072 Créances – Autres | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
084 Disponibilités | 13 514.00 | | 13 514.00 | 13 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 792.00 | | 18 792.00 | 18 792.00 |
110 Total général Actif | 109 813.00 | 6 695.00 | 103 118.00 | 109 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 124 854.00 | 148 386.00 | | 124 854.00 |
230 Autres produits | 6 115.00 | 5 656.00 | | 6 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 969.00 | 154 042.00 | | 130 969.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 380.00 | 58 505.00 | | 48 380.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 241.00 | -928.00 | | 241.00 |
242 Autres charges externes. | 49 252.00 | 48 406.00 | | 49 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 578.00 | | | -1 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 150.00 | 3 464.00 | | 3 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 758.00 | 30 802.00 | | 30 758.00 |
252 Charges sociales | 5 202.00 | 7 270.00 | | 5 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 835.00 | 150 372.00 | | 139 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 866.00 | 3 670.00 | | -8 866.00 |
280 Produits financiers | 152.00 | 128.00 | | 152.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 327.00 | 11 267.00 | | 7 327.00 |
294 Charges financières | 165.00 | 347.00 | | 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 89.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 552.00 | 14 629.00 | | -1 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 021.00 | | | 91 021.00 |