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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 208 500.00 | | 208 500.00 | 208 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 932.00 | 7 826.00 | 5 106.00 | 12 932.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 723.00 | 8 539.00 | 16 184.00 | 24 723.00 |
040 Immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 070.00 | 16 365.00 | 233 705.00 | 250 070.00 |
060 Stock marchandises | 41 693.00 | | 41 693.00 | 41 693.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
072 Créances – Autres | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
084 Disponibilités | 52 961.00 | | 52 961.00 | 52 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 848.00 | | 113 848.00 | 113 848.00 |
110 Total général Actif | 363 917.00 | 16 365.00 | 347 552.00 | 363 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 713.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 552.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 011.00 | 212 968.00 | | 177 011.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16.00 | 135.00 | | 16.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 14 825.00 | 11 327.00 | | 14 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 852.00 | 224 429.00 | | 194 852.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 448.00 | 99 522.00 | | 69 448.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 623.00 | -1 233.00 | | 4 623.00 |
242 Autres charges externes. | 40 954.00 | 42 501.00 | | 40 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 905.00 | 2 914.00 | | 2 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 984.00 | 27 679.00 | | 28 984.00 |
252 Charges sociales | 5 174.00 | 6 788.00 | | 5 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
262 Autres charges | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 804.00 | 183 769.00 | | 159 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 048.00 | 40 660.00 | | 35 048.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
294 Charges financières | 1 640.00 | 1 890.00 | | 1 640.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 843.00 | 5 553.00 | | 5 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 600.00 | 33 217.00 | | 35 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 070.00 | | | 250 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 203.00 | | | 38 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 404.00 | | | 16 404.00 |