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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 278.00 | | 1 107 278.00 | 1 107 278.00 |
BZ Autres créances | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
CF Disponibilités | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 102.00 | | 28 102.00 | 28 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 380.00 | | 1 135 380.00 | 1 135 380.00 |
CU Autres participations | 1 107 278.00 | | 1 107 278.00 | 1 107 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 998.00 | | | -61 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 861.00 | | | 35 861.00 |
DK Provisions réglementées | 65 022.00 | | | 65 022.00 |
DL TOTAL (I) | 68 885.00 | | | 68 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 154.00 | | | 359 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 464.00 | | | 704 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 494.00 | | | 1 066 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 380.00 | | | 1 135 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 996.00 | | | 795 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 455.00 | | | 21 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 455.00 | | | 21 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 455.00 | | | -21 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 360.00 | | | -9 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 535.00 | | | 60 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 861.00 | | | 35 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 278.00 | | | 1 107 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 107 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 278.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107 278.00 | | | 1 107 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 567.00 | 21 456.00 | | 43 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 567.00 | 21 456.00 | | 43 567.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 465.00 | 704 465.00 | | 704 465.00 |
UX Autres créances clients | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 154.00 | 88 656.00 | 270 499.00 | 359 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 765.00 | | | 87 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 495.00 | 795 996.00 | 270 499.00 | 1 066 495.00 |