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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 223.00 | 123.00 | 11 100.00 | 11 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 413.00 | 2 144.00 | 7 269.00 | 9 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 864.00 | 15 156.00 | 8 708.00 | 23 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 550.00 | 17 423.00 | 28 127.00 | 45 550.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 341 042.00 | | 341 042.00 | 341 042.00 |
BZ Autres créances | 62 712.00 | | 62 712.00 | 62 712.00 |
CF Disponibilités | 298 205.00 | | 298 205.00 | 298 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 703.00 | | 708 703.00 | 708 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 252.00 | 17 423.00 | 736 830.00 | 754 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 60 128.00 | 26 386.00 | | 60 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 538.00 | 33 742.00 | | -117 538.00 |
DL TOTAL (I) | -18 909.00 | 98 628.00 | | -18 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 021.00 | 97 232.00 | | 320 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704.00 | 748.00 | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 362.00 | 188 642.00 | | 237 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 884.00 | 91 323.00 | | 147 884.00 |
EA Autres dettes | 49 767.00 | 9 644.00 | | 49 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 739.00 | 387 589.00 | | 755 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 830.00 | 486 217.00 | | 736 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 849.00 | 362 790.00 | | 737 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 054.00 | 8 369.00 | | 9 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 931.00 | 8 369.00 | | 8 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 362.00 | 237 362.00 | | 237 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 471.00 | 50 471.00 | | 50 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 021.00 | 302 131.00 | 17 890.00 | 320 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 884.00 | 147 884.00 | | 147 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 498.00 | 410 498.00 | | 410 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 548.00 | 410 498.00 | 1 050.00 | 411 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 739.00 | 737 849.00 | 17 890.00 | 755 739.00 |