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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466 976.00 | 419 787.00 | 47 189.00 | 466 976.00 |
AH Fonds commercial | 204 813.00 | | 204 813.00 | 204 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 842 899.00 | 11 400 157.00 | 3 442 742.00 | 14 842 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 043 295.00 | 2 300 973.00 | 742 322.00 | 3 043 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 029.00 | 5 029.00 | 1 000.00 | 6 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 564 012.00 | 14 125 946.00 | 4 438 066.00 | 18 564 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 364 192.00 | 206 606.00 | 4 157 586.00 | 4 364 192.00 |
BZ Autres créances | 5 537 408.00 | 4 609.00 | 5 532 798.00 | 5 537 408.00 |
CF Disponibilités | 4 263 230.00 | | 4 263 230.00 | 4 263 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 736.00 | | 49 736.00 | 49 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 214 566.00 | 211 216.00 | 14 003 350.00 | 14 214 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 778 578.00 | 14 337 162.00 | 18 441 416.00 | 32 778 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 782 150.00 | 1 782 150.00 | | 1 782 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 218 115.00 | 1 218 115.00 | | 1 218 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 529.00 | 45 529.00 | | 45 529.00 |
DH Report à nouveau | -1 466 892.00 | -1 497 436.00 | | -1 466 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 452.00 | 30 544.00 | | 50 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 774 465.00 | 292 137.00 | | 774 465.00 |
DL TOTAL (I) | 2 403 819.00 | 1 871 039.00 | | 2 403 819.00 |
DP Provisions pour risques | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 700.00 | 141 700.00 | | 141 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 700.00 | 141 700.00 | | 375 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 054 023.00 | 3 940 021.00 | | 2 054 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 792 703.00 | | | 8 792 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 505 019.00 | 6 124 019.00 | | 3 505 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 899.00 | 125 348.00 | | 50 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 104.00 | 126 779.00 | | 75 104.00 |
EA Autres dettes | 988 449.00 | 557 497.00 | | 988 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 700.00 | 75 000.00 | | 195 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 661 896.00 | 10 948 665.00 | | 15 661 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 441 416.00 | 12 961 404.00 | | 18 441 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 459 530.00 | | 34 459 530.00 | 34 459 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 459 530.00 | | 34 459 530.00 | 34 459 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 327 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 911 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 918 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 563 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 339 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 011.00 | |
GE Autres charges | | | 27 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 336 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 067.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 282.00 | 8 368.00 | | 66 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 471.00 | 40 502.00 | | 114 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 754.00 | 48 870.00 | | 180 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640 117.00 | 145 930.00 | | 640 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 661.00 | 4 222.00 | | 49 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689 777.00 | 150 152.00 | | 689 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509 024.00 | -101 282.00 | | -509 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 099 684.00 | 35 223 737.00 | | 37 099 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 049 232.00 | 35 193 193.00 | | 37 049 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 452.00 | 30 544.00 | | 50 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 288 605.00 | | 1 452 747.00 | 17 288 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 453.00 | 6 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 340.00 | 18 564 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 888.00 | 17 886 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 003.00 | | 27 786.00 | 644 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 627 120.00 | | 1 424 961.00 | 16 627 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 040 278.00 | 1 201 087.00 | 120 449.00 | 13 040 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406 622.00 | 13 165.00 | | 406 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 633 656.00 | 1 187 923.00 | 120 449.00 | 12 633 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 700.00 | 234 000.00 | | 141 700.00 |
6T Sur comptes clients | 76 084.00 | 200 011.00 | 69 489.00 | 76 084.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 723.00 | 200 011.00 | 69 489.00 | 85 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 423.00 | 434 011.00 | 69 489.00 | 227 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 011.00 | 69 489.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 234 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 505 019.00 | 3 505 019.00 | | 3 505 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 104.00 | 75 104.00 | | 75 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882 184.00 | 882 184.00 | | 882 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 700.00 | 195 700.00 | | 195 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
UX Autres créances clients | 4 364 192.00 | 4 157 586.00 | 206 606.00 | 4 364 192.00 |
VB T. V. A. | 75 451.00 | 75 451.00 | | 75 451.00 |
VC Groupe et associés | 793 810.00 | 793 810.00 | | 793 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 051 239.00 | 606 932.00 | 1 444 307.00 | 2 051 239.00 |
VI Groupe et associés | 106 265.00 | 106 265.00 | | 106 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433.00 | | | 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 603 560.00 | | | 603 560.00 |
VP Divers | 1 804 141.00 | 1 804 141.00 | | 1 804 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 864 006.00 | 2 864 006.00 | | 2 864 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 736.00 | 49 736.00 | | 49 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 957 365.00 | 9 750 759.00 | 206 606.00 | 9 957 365.00 |
VW T.V.A. | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 869 194.00 | 5 424 887.00 | 1 444 307.00 | 6 869 194.00 |