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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 793.00 | 43 201.00 | 16 592.00 | 59 793.00 |
AH Fonds commercial | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
AP Constructions | 25 665 083.00 | 11 051 465.00 | 14 613 617.00 | 25 665 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 251 319.00 | 7 212 858.00 | 2 038 460.00 | 9 251 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 887 498.00 | 9 173 676.00 | 8 713 821.00 | 17 887 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 117 108.00 | | 1 117 108.00 | 1 117 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 024 473.00 | | 2 024 473.00 | 2 024 473.00 |
BF Prêts | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 891.00 | | 18 891.00 | 18 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 911 790.00 | 27 481 202.00 | 30 430 587.00 | 57 911 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 741.00 | | 57 741.00 | 57 741.00 |
BT Marchandises | 8 709 184.00 | 645 000.00 | 8 064 184.00 | 8 709 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 299.00 | 10 808.00 | 401 491.00 | 412 299.00 |
BZ Autres créances | 1 259 134.00 | | 1 259 134.00 | 1 259 134.00 |
CF Disponibilités | 4 620 960.00 | | 4 620 960.00 | 4 620 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 613.00 | | 283 613.00 | 283 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 342 935.00 | 655 808.00 | 14 687 126.00 | 15 342 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 254 725.00 | 28 137 010.00 | 45 117 714.00 | 73 254 725.00 |
CU Autres participations | 1 827 921.00 | | 1 827 921.00 | 1 827 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 552.00 | | | 121 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 523.00 | | | 238 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
DG Autres réserves | 10 989 010.00 | | | 10 989 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 234.00 | | | 742 234.00 |
DK Provisions réglementées | 888.00 | | | 888.00 |
DL TOTAL (I) | 12 104 364.00 | | | 12 104 364.00 |
DP Provisions pour risques | 564 329.00 | | | 564 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 496 824.00 | | | 496 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 061 153.00 | | | 1 061 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 115 476.00 | | | 22 115 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 925.00 | | | 333 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 020.00 | | | 236 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 622 437.00 | | | 6 622 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 119 098.00 | | | 2 119 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 865.00 | | | 223 865.00 |
EA Autres dettes | 296 401.00 | | | 296 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 952 196.00 | | | 31 952 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 117 714.00 | | | 45 117 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 908 843.00 | | | 12 908 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 520 003.00 | | | 1 520 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 764 080.00 | | 78 764 080.00 | 78 764 080.00 |
FD Production vendue biens | 3 745 822.00 | | 3 745 822.00 | 3 745 822.00 |
FG Production vendue services | 2 355 044.00 | | 2 355 044.00 | 2 355 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 864 948.00 | | 84 864 948.00 | 84 864 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 183 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 866 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 291 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 924 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 115 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 322 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 729 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 257 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 181 742.00 | |
GE Autres charges | | | 11 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 066 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 116 969.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 130 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 188.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 170 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 637.00 | | | 118 637.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 613.00 | | | 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 885.00 | | | -6 885.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 997.00 | | | 179 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 748.00 | | | 241 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 372 175.00 | | | 85 372 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 629 941.00 | | | 84 629 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 234.00 | | | 742 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 518 198.00 | | 13 381 064.00 | 53 518 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 3 884 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 600 290.00 | 387 182.00 | 57 911 790.00 | 8 600 290.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 578.00 | 106 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 600 290.00 | 379 604.00 | 53 921 009.00 | 8 600 290.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 402.00 | | 6 469.00 | 105 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 274 583.00 | | 12 626 320.00 | 50 274 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 138 212.00 | | 748 274.00 | 3 138 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 604 281.00 | 2 262 103.00 | 385 182.00 | 25 604 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 006.00 | 11 772.00 | 5 578.00 | 37 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 567 274.00 | 2 250 330.00 | 379 604.00 | 25 567 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 502.00 | | 613.00 | 1 502.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 010 301.00 | 181 742.00 | 130 890.00 | 1 010 301.00 |
6N Sur stocks et en cours | 525 000.00 | 120 000.00 | | 525 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 989.00 | 7 189.00 | 6 370.00 | 9 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534 989.00 | 127 189.00 | 6 370.00 | 534 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 546 793.00 | 308 932.00 | 137 874.00 | 1 546 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 308 932.00 | 137 260.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 613.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 925.00 | 157 779.00 | 169 802.00 | 333 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 622 437.00 | 6 622 437.00 | | 6 622 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 976 576.00 | 976 576.00 | | 976 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 212.00 | 541 212.00 | | 541 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 865.00 | 223 865.00 | | 223 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 401.00 | 296 401.00 | | 296 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 024 473.00 | | 2 024 473.00 | 2 024 473.00 |
UP Prêts | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 891.00 | | 18 891.00 | 18 891.00 |
UX Autres créances clients | 408 459.00 | 408 459.00 | | 408 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VB T. V. A. | 257 530.00 | 257 530.00 | | 257 530.00 |
VC Groupe et associés | 211 907.00 | 211 907.00 | | 211 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 520 003.00 | 3.00 | 480 000.00 | 1 520 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 595 472.00 | 3 484 285.00 | 10 901 578.00 | 20 595 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 681 369.00 | | | 1 681 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453 944.00 | 453 944.00 | | 453 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788 723.00 | 788 723.00 | | 788 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 613.00 | 283 613.00 | | 283 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 011 613.00 | 1 955 047.00 | 2 056 565.00 | 4 011 613.00 |
VW T.V.A. | 147 365.00 | 147 365.00 | | 147 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 716 175.00 | 12 908 843.00 | 11 551 380.00 | 31 716 175.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 273.00 | | | 273.00 |