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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 324.00 | 140 493.00 | 831.00 | 141 324.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 111 409.00 | 84 008.00 | 27 402.00 | 111 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 015 457.00 | 1 683 292.00 | 332 166.00 | 2 015 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 035.00 | 393 380.00 | 116 655.00 | 510 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 926.00 | | 30 926.00 | 30 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 034 311.00 | 2 301 172.00 | 733 139.00 | 3 034 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395 850.00 | | 395 850.00 | 395 850.00 |
BN En cours de production de biens | 548 417.00 | | 548 417.00 | 548 417.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 224 383.00 | 15 427.00 | 3 208 956.00 | 3 224 383.00 |
BZ Autres créances | 525 850.00 | | 525 850.00 | 525 850.00 |
CF Disponibilités | 720 992.00 | | 720 992.00 | 720 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 293.00 | | 46 293.00 | 46 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 901 785.00 | 15 427.00 | 5 886 357.00 | 5 901 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 936 096.00 | 2 316 600.00 | 6 619 496.00 | 8 936 096.00 |
CU Autres participations | 120 160.00 | | 120 160.00 | 120 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 3 298 178.00 | | | 3 298 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 052.00 | | | -125 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 102.00 | | | 104 102.00 |
DL TOTAL (I) | 3 444 922.00 | | | 3 444 922.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 638 024.00 | | | 1 638 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 875.00 | | | 91 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 822.00 | | | 550 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 854.00 | | | 643 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 924 574.00 | | | 2 924 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 619 496.00 | | | 6 619 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 173 488.00 | | | 2 173 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 931 745.00 | | 102 566.00 | 2 931 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 034 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 636 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 257.00 | | 6 066.00 | 240 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 556 602.00 | | 80 300.00 | 2 556 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 886.00 | | 16 200.00 | 134 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 983 807.00 | 317 366.00 | | 1 983 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 889.00 | 11 604.00 | | 128 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 854 918.00 | 305 762.00 | | 1 854 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 433.00 | | 110 433.00 | 360 433.00 |
6T Sur comptes clients | 739 957.00 | | 724 530.00 | 739 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 739 957.00 | | 724 530.00 | 739 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100 390.00 | | 834 962.00 | 1 100 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 724 530.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 110 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 822.00 | 550 822.00 | | 550 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 937.00 | 234 937.00 | | 234 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 215.00 | 283 215.00 | | 283 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 926.00 | | 30 926.00 | 30 926.00 |
UX Autres créances clients | 3 199 253.00 | 3 199 253.00 | | 3 199 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
VB T. V. A. | 87 995.00 | 87 995.00 | | 87 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 024.00 | 161 937.00 | 670 086.00 | 913 024.00 |
VI Groupe et associés | 90 953.00 | 90 953.00 | | 90 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 063 400.00 | | | 1 063 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 558.00 | | | 207 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 341.00 | 74 079.00 | 358 262.00 | 432 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 293.00 | 46 293.00 | | 46 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 827 452.00 | 3 438 264.00 | 389 187.00 | 3 827 452.00 |
VW T.V.A. | 110 816.00 | 110 816.00 | | 110 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 924 574.00 | 2 173 488.00 | 670 086.00 | 2 924 574.00 |