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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 863.00 | | 17 863.00 | 17 863.00 |
BZ Autres créances | 40 870.00 | | 40 870.00 | 40 870.00 |
CF Disponibilités | 341 499.00 | | 341 499.00 | 341 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 010.00 | | 412 010.00 | 412 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 010.00 | | 412 010.00 | 412 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
DH Report à nouveau | -1 926 453.00 | -1 820 962.00 | | -1 926 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -714 307.00 | -105 491.00 | | -714 307.00 |
DL TOTAL (I) | -2 503 766.00 | -1 789 459.00 | | -2 503 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 000.00 | 629 705.00 | | 225 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 536 615.00 | 3 361 364.00 | | 2 536 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 186.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 154.00 | 212 595.00 | | 20 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 028.00 | 66 932.00 | | 13 028.00 |
EA Autres dettes | 120 979.00 | 5 884.00 | | 120 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 915 777.00 | 4 280 157.00 | | 2 915 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 010.00 | 2 490 698.00 | | 412 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
FG Production vendue services | 228 604.00 | | 228 604.00 | 228 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 521.00 | | 235 521.00 | 235 521.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 497.00 | |
GE Autres charges | | | 30 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 226 928.00 | | | 2 226 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 226 928.00 | | | 2 226 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476 928.00 | | | -476 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 717.00 | 955 153.00 | | 2 006 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 721 024.00 | 1 060 644.00 | | 2 721 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -714 307.00 | -105 491.00 | | -714 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 201 025.00 | | 1 892.00 | 4 201 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 202 918.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 004.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 148 839.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 004.00 | | | 54 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 146 947.00 | | 1 892.00 | 4 146 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889 493.00 | 86 497.00 | 1 975 989.00 | 1 889 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 356.00 | 2 690.00 | 47 046.00 | 44 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 845 137.00 | 83 807.00 | 1 928 943.00 | 1 845 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 979.00 | 120 979.00 | | 120 979.00 |
UX Autres créances clients | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VB T. V. A. | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 536 584.00 | 2 536 584.00 | | 2 536 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 624 149.00 | | | 624 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 886.00 | 58 886.00 | | 58 886.00 |
VW T.V.A. | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 915 777.00 | 2 690 777.00 | 225 000.00 | 2 915 777.00 |