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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 487.00 | | 48 487.00 | 48 487.00 |
AP Constructions | 35 857.00 | 35 857.00 | | 35 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 013.00 | 8 925.00 | 10 087.00 | 19 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 730.00 | 30 453.00 | 18 277.00 | 48 730.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 389.00 | 75 237.00 | 85 151.00 | 160 389.00 |
BT Marchandises | 19 423.00 | | 19 423.00 | 19 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BZ Autres créances | 19 248.00 | | 19 248.00 | 19 248.00 |
CF Disponibilités | 172 809.00 | | 172 809.00 | 172 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 802.00 | | 212 802.00 | 212 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 192.00 | 75 237.00 | 297 954.00 | 373 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 65 931.00 | | | 65 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 641.00 | | | 65 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
DL TOTAL (I) | 142 606.00 | | | 142 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 541.00 | | | 55 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 396.00 | | | 70 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 347.00 | | | 155 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 954.00 | | | 297 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 509.00 | | | 104 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 540.00 | | 224 540.00 | 224 540.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 040.00 | | 226 040.00 | 226 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 339.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 649.00 | | | 24 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 778.00 | | | 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 996.00 | | | 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 028.00 | | | 314 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 386.00 | | | 248 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 641.00 | | | 65 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 246.00 | | 5 813.00 | 155 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670.00 | 160 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670.00 | 105 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 823.00 | | | 53 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 959.00 | | 5 813.00 | 99 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 546.00 | 11 339.00 | 648.00 | 64 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 546.00 | 11 339.00 | 648.00 | 64 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VB T. V. A. | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 541.00 | 4 702.00 | 50 838.00 | 55 541.00 |
VI Groupe et associés | 70 396.00 | 70 396.00 | | 70 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 520.00 | 20 057.00 | 1 463.00 | 21 520.00 |
VW T.V.A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 347.00 | 104 509.00 | 50 838.00 | 155 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 396.00 | | | 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
ST Autres comptes | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 868.00 | | | 26 868.00 |
YT Sous‐traitance | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 637.00 | | | 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 827.00 | | | 36 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 539.00 | | | 52 539.00 |