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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 593 125.00 | 506 921.00 | 86 204.00 | 593 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 416.00 | 122 156.00 | 4 259.00 | 126 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 566.00 | 108 634.00 | 58 932.00 | 167 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 170.00 | | 20 170.00 | 20 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 280.00 | 737 712.00 | 169 567.00 | 907 280.00 |
BT Marchandises | 615 165.00 | | 615 165.00 | 615 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 640.00 | 392.00 | 4 248.00 | 4 640.00 |
BZ Autres créances | 61 598.00 | | 61 598.00 | 61 598.00 |
CF Disponibilités | 504 079.00 | | 504 079.00 | 504 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 274.00 | | 19 274.00 | 19 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 758.00 | 392.00 | 1 204 366.00 | 1 204 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 039.00 | 738 104.00 | 1 373 934.00 | 2 112 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 480.00 | | | 312 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 407.00 | | | 23 407.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 630.00 | | | 48 630.00 |
DG Autres réserves | 182 400.00 | | | 182 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 304.00 | | | 171 304.00 |
DL TOTAL (I) | 738 222.00 | | | 738 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 717.00 | | | 287 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 232.00 | | | 148 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 997.00 | | | 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 091.00 | | | 118 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 977.00 | | | 78 977.00 |
EA Autres dettes | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 712.00 | | | 635 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 934.00 | | | 1 373 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 959.00 | | | 546 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 355.00 | | 34 527.00 | 892 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 602.00 | 907 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 602.00 | 887 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 221.00 | | 33 490.00 | 873 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 134.00 | | 1 036.00 | 19 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 957.00 | 44 356.00 | 19 602.00 | 712 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 957.00 | 44 356.00 | 19 602.00 | 712 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 529.00 | | 137.00 | 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 529.00 | | 137.00 | 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529.00 | | 137.00 | 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 091.00 | 118 091.00 | | 118 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 170.00 | | 20 170.00 | 20 170.00 |
UX Autres créances clients | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 669.00 | 199 915.00 | 87 754.00 | 287 669.00 |
VI Groupe et associés | 148 232.00 | 148 232.00 | | 148 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 597.00 | | | 38 597.00 |
VP Divers | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 454.00 | 55 454.00 | | 55 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 684.00 | 85 513.00 | 20 170.00 | 105 684.00 |
VW T.V.A. | 27 609.00 | 27 609.00 | | 27 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 714.00 | 546 959.00 | 87 754.00 | 634 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
ST Autres comptes | 135 346.00 | | | 135 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 982.00 | | | 107 982.00 |
YT Sous‐traitance | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 591.00 | | | 39 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 486 462.00 | | | 486 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 899.00 | | | 322 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 159.00 | | | 275 159.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |