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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 627.00 | 21.00 | 1 606.00 | 1 627.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 956.00 | 3 160.00 | 4 795.00 | 7 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 501.00 | 35 835.00 | 43 665.00 | 79 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 365.00 | 39 017.00 | 74 347.00 | 113 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
BT Marchandises | 200 686.00 | | 200 686.00 | 200 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 525.00 | | 63 525.00 | 63 525.00 |
BZ Autres créances | 15 568.00 | | 15 568.00 | 15 568.00 |
CF Disponibilités | 90 113.00 | | 90 113.00 | 90 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 165.00 | | 381 165.00 | 381 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 530.00 | 39 017.00 | 455 512.00 | 494 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 275.00 | | | 291 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
DH Report à nouveau | -421 262.00 | | | -421 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 983.00 | | | 184 983.00 |
DL TOTAL (I) | 59 736.00 | | | 59 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 521.00 | | | 115 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 858.00 | | | 213 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 275.00 | | | 44 275.00 |
EA Autres dettes | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 775.00 | | | 395 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 512.00 | | | 455 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 228.00 | | | 350 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 521.00 | | | 37 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 599.00 | | 22 642.00 | 118 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 876.00 | 113 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 971.00 | 21 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 905.00 | 87 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 971.00 | | 1 627.00 | 23 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 348.00 | | 21 014.00 | 90 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 759.00 | 15 135.00 | 27 876.00 | 51 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 379.00 | 613.00 | 3 971.00 | 3 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 379.00 | 14 522.00 | 23 905.00 | 48 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 859.00 | 213 859.00 | | 213 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 275.00 | 44 275.00 | | 44 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
UX Autres créances clients | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 526.00 | 63 526.00 | | 63 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 521.00 | 37 521.00 | | 37 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 000.00 | 32 453.00 | 45 547.00 | 78 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 375.00 | 79 095.00 | 4 280.00 | 83 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 776.00 | 350 228.00 | 45 547.00 | 395 776.00 |