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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
AP Constructions | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 758.00 | 45 758.00 | | 45 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 753.00 | 52 385.00 | 6 368.00 | 58 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BZ Autres créances | 347 223.00 | | 347 223.00 | 347 223.00 |
CF Disponibilités | 504 788.00 | | 504 788.00 | 504 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 906.00 | | 862 906.00 | 862 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 659.00 | 52 385.00 | 869 274.00 | 921 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 010.00 | 140 010.00 | | 140 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 902.00 | 6 708.00 | | 9 902.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 630.00 | 98 957.00 | | 159 630.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 548.00 | 63 866.00 | | -87 548.00 |
DL TOTAL (I) | 222 238.00 | 309 786.00 | | 222 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 000.00 | 215 480.00 | | 42 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 213.00 | 48 245.00 | | 57 213.00 |
EA Autres dettes | 531 010.00 | 260 250.00 | | 531 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 647 036.00 | 550 232.00 | | 647 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 274.00 | 860 019.00 | | 869 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 036.00 | 550 232.00 | | 647 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 018.00 | | 293 018.00 | 293 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 018.00 | | 293 018.00 | 293 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 947.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 124.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 892.00 | 876.00 | | 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 560.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 886.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 674.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 694.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 726.00 | 1 008 585.00 | | 317 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 274.00 | 944 719.00 | | 405 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 548.00 | 63 866.00 | | -87 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 581.00 | | 171.00 | 58 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 732.00 | | | 50 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 197.00 | | 171.00 | 6 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 385.00 | | | 52 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 732.00 | | | 50 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 010.00 | 531 010.00 | | 531 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
VB T. V. A. | 37 611.00 | 37 611.00 | | 37 611.00 |
VC Groupe et associés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VI Groupe et associés | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
VP Divers | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 656.00 | 305 656.00 | | 305 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 447.00 | 352 079.00 | 6 368.00 | 358 447.00 |
VW T.V.A. | 33 215.00 | 33 215.00 | | 33 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 036.00 | 647 036.00 | | 647 036.00 |