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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 157.00 | 7 633.00 | 1 524.00 | 9 157.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 64 694.00 | 34 449.00 | 30 244.00 | 64 694.00 |
AP Constructions | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 527 618.00 | 2 759 228.00 | 768 390.00 | 3 527 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 318 579.00 | 818 991.00 | 499 588.00 | 1 318 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 502 784.00 | 3 674 802.00 | 1 827 982.00 | 5 502 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 638.00 | | 15 638.00 | 15 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 229.00 | | 193 229.00 | 193 229.00 |
BZ Autres créances | 73 898.00 | | 73 898.00 | 73 898.00 |
CF Disponibilités | 99 565.00 | | 99 565.00 | 99 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 647.00 | | 17 647.00 | 17 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 755.00 | | 412 755.00 | 412 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 915 539.00 | 3 674 802.00 | 2 240 737.00 | 5 915 539.00 |
CU Autres participations | 390 931.00 | | 390 931.00 | 390 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
DG Autres réserves | 787 408.00 | | | 787 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 619.00 | | | 27 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 161 500.00 | | | 161 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 529.00 | | | 1 194 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 948.00 | | | 599 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 028.00 | | | 331 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 745.00 | | | 104 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 208.00 | | | 1 046 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 737.00 | | | 2 240 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 773.00 | | | 435 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 159.00 | | 93 159.00 | 93 159.00 |
FG Production vendue services | 1 902 341.00 | | 1 902 341.00 | 1 902 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 500.00 | | 1 995 500.00 | 1 995 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 832.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 284.00 | | | 41 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 886.00 | | | 2 093 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 267.00 | | | 2 066 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 619.00 | | | 27 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 223 038.00 | | 332 745.00 | 5 223 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 000.00 | 5 502 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 000.00 | 4 965 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 362.00 | | | 146 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 685 646.00 | | 332 745.00 | 4 685 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 031.00 | | | 391 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 404 970.00 | 322 832.00 | 53 000.00 | 3 404 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 918.00 | 715.00 | | 6 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 398 052.00 | 322 117.00 | 53 000.00 | 3 398 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 028.00 | 331 028.00 | | 331 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 474.00 | 38 474.00 | | 38 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 751.00 | 37 751.00 | | 37 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 193 229.00 | 193 229.00 | | 193 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 48 803.00 | 48 803.00 | | 48 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 948.00 | | 599 948.00 | 599 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 500.00 | | | 330 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 905.00 | | | 305 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 874.00 | 284 774.00 | 100.00 | 284 874.00 |
VW T.V.A. | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 208.00 | 435 773.00 | 610 435.00 | 1 046 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 329.00 | | | 27 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
ST Autres comptes | 736 952.00 | | | 736 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 556.00 | | | 143 556.00 |
YT Sous‐traitance | 41 744.00 | | | 41 744.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 780.00 | | | 46 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 176.00 | | | 400 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 496.00 | | | 239 496.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 095 857.00 | | | 1 095 857.00 |