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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 145 525.00 | 1 000 171.00 | 145 354.00 | 1 145 525.00 |
AH Fonds commercial | 3 755 484.00 | 900 000.00 | 2 855 484.00 | 3 755 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 388 055.00 | 1 034 223.00 | 353 832.00 | 1 388 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 488.00 | 87 387.00 | 56 101.00 | 143 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 779 363.00 | 3 200 071.00 | 7 579 292.00 | 10 779 363.00 |
BT Marchandises | 984 308.00 | 324 678.00 | 659 630.00 | 984 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 156.00 | | 22 156.00 | 22 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371 488.00 | 21 782.00 | 1 349 706.00 | 1 371 488.00 |
BZ Autres créances | 1 803 014.00 | 352 158.00 | 1 450 856.00 | 1 803 014.00 |
CF Disponibilités | 3 325 765.00 | | 3 325 765.00 | 3 325 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 374.00 | | 26 374.00 | 26 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 533 105.00 | 698 618.00 | 6 834 488.00 | 7 533 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 312 468.00 | 3 898 688.00 | 14 413 780.00 | 18 312 468.00 |
CU Autres participations | 4 150 021.00 | | 4 150 021.00 | 4 150 021.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 178 289.00 | 178 289.00 | | 178 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 778 630.00 | 2 778 630.00 | | 2 778 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 277 863.00 | 277 863.00 | | 277 863.00 |
DH Report à nouveau | 4 964 114.00 | 4 627 311.00 | | 4 964 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 440 716.00 | 1 037 502.00 | | 1 440 716.00 |
DL TOTAL (I) | 9 490 627.00 | 8 750 609.00 | | 9 490 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 417 179.00 | 2 925 228.00 | | 2 417 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 341.00 | 610 672.00 | | 701 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 460.00 | 1 028 052.00 | | 1 201 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 429.00 | 380 894.00 | | 520 429.00 |
EA Autres dettes | 21 306.00 | 18 222.00 | | 21 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 861 715.00 | 4 963 068.00 | | 4 861 715.00 |
ED (V) | 61 438.00 | 13 601.00 | | 61 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 413 780.00 | 13 727 278.00 | | 14 413 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 758 265.00 | 2 859 618.00 | | 2 758 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 851.00 | 6 250.00 | | 3 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 853 314.00 | 85 617.00 | 5 938 931.00 | 5 853 314.00 |
FG Production vendue services | 2 079 591.00 | 420 713.00 | 2 500 304.00 | 2 079 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 932 905.00 | 506 330.00 | 8 439 235.00 | 7 932 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 541 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 692 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 380 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 306.00 | |
GE Autres charges | | | 21 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 600 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 940 330.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 921 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 100.00 | 5 786.00 | | 68 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 246.00 | | | 32 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 344.00 | 5 786.00 | | 102 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 805.00 | 9 070.00 | | 3 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 536.00 | 8 004.00 | | 2 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 139 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 340.00 | 156 176.00 | | 6 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 004.00 | -150 390.00 | | 96 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 576 470.00 | 447 522.00 | | 576 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 657 274.00 | 8 286 857.00 | | 8 657 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 216 558.00 | 7 249 355.00 | | 7 216 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 440 716.00 | 1 037 502.00 | | 1 440 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 760 540.00 | | 320 476.00 | 10 760 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178 289.00 | | | 178 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 4 168 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 026.00 | 284 628.00 | 10 779 363.00 | 17 026.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 178 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 026.00 | | 4 901 010.00 | 17 026.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 628.00 | 1 531 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 836 050.00 | | 81 986.00 | 4 836 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 180.00 | | 235 991.00 | 1 550 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 196 021.00 | | 2 500.00 | 4 196 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 268 510.00 | 283 653.00 | 252 093.00 | 2 268 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178 289.00 | | | 178 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 921 677.00 | 78 494.00 | | 921 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 544.00 | 205 159.00 | 252 093.00 | 1 168 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 260 051.00 | 133 086.00 | 68 459.00 | 260 051.00 |
6T Sur comptes clients | 18 019.00 | 5 220.00 | 1 458.00 | 18 019.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 384 404.00 | | 32 246.00 | 384 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 562 474.00 | 138 306.00 | 102 162.00 | 1 562 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 562 474.00 | 138 306.00 | 102 162.00 | 1 562 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 306.00 | 69 917.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 460.00 | 1 201 460.00 | | 1 201 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 816.00 | 71 816.00 | | 71 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 504.00 | 102 504.00 | | 102 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 707.00 | 158 707.00 | | 158 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 348 662.00 | 1 348 662.00 | | 1 348 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
VB T. V. A. | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
VC Groupe et associés | 1 777 780.00 | 1 777 780.00 | | 1 777 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 413 328.00 | 309 878.00 | 2 103 450.00 | 2 413 328.00 |
VI Groupe et associés | 701 341.00 | 701 341.00 | | 701 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 831.00 | | | 504 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 219 376.00 | 3 200 876.00 | 18 500.00 | 3 219 376.00 |
VW T.V.A. | 164 761.00 | 164 761.00 | | 164 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 861 715.00 | 2 758 265.00 | 2 103 450.00 | 4 861 715.00 |