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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 17 227.00 | 7 708.00 | 9 519.00 | 17 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 546.00 | 27 943.00 | 59 603.00 | 87 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 665.00 | 35 652.00 | 81 013.00 | 116 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 285.00 | 42 218.00 | 410 068.00 | 452 285.00 |
BZ Autres créances | 52 825.00 | | 52 825.00 | 52 825.00 |
CF Disponibilités | 444 013.00 | | 444 013.00 | 444 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 123.00 | 42 218.00 | 906 905.00 | 949 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 788.00 | 77 869.00 | 987 918.00 | 1 065 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
CR Parts à plus d’un an | 201 969.00 | | | 201 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
DG Autres réserves | 130 519.00 | 81 419.00 | | 130 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 907.00 | 49 100.00 | | 31 907.00 |
DL TOTAL (I) | 187 506.00 | 155 599.00 | | 187 506.00 |
DP Provisions pour risques | 32 878.00 | 32 878.00 | | 32 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 878.00 | 32 878.00 | | 32 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 095.00 | 25 183.00 | | 35 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 376.00 | 73 741.00 | | 177 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 257.00 | 123 200.00 | | 173 257.00 |
EA Autres dettes | 381 806.00 | 94 795.00 | | 381 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 534.00 | 316 919.00 | | 767 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 918.00 | 505 397.00 | | 987 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 534.00 | 316 919.00 | | 767 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 692.00 | 9 618.00 | 33 658.00 | 59 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 692.00 | 9 618.00 | 33 658.00 | 59 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 878.00 | | | 32 878.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 218.00 | | | 42 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 218.00 | | | 42 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 096.00 | | | 75 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 376.00 | 177 376.00 | | 177 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 257.00 | 173 257.00 | | 173 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 902.00 | 416 902.00 | | 416 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505 110.00 | 303 142.00 | 201 969.00 | 505 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 141.00 | 308 173.00 | 201 969.00 | 510 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 534.00 | 767 534.00 | | 767 534.00 |