| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 902.00 | 53 160.00 | 3 742.00 | 56 902.00 |
AH Fonds commercial | 205 524.00 | | 205 524.00 | 205 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 460.00 | 18 084.00 | 48 376.00 | 66 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 355.00 | 225 999.00 | 54 357.00 | 280 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 136.00 | | 31 136.00 | 31 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 539.00 | 297 242.00 | 344 296.00 | 641 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 012.00 | 578.00 | 705 434.00 | 706 012.00 |
BZ Autres créances | 164 766.00 | | 164 766.00 | 164 766.00 |
CF Disponibilités | 84 389.00 | | 84 389.00 | 84 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 881.00 | | 17 881.00 | 17 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 048.00 | 578.00 | 972 471.00 | 973 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 587.00 | 297 820.00 | 1 316 767.00 | 1 614 587.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 242 873.00 | 163 413.00 | | 242 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 814.00 | 199 460.00 | | -83 814.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 633.00 | | |
DL TOTAL (I) | 176 660.00 | 383 106.00 | | 176 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 500.00 | 293 175.00 | | 868 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 614.00 | 67 631.00 | | 12 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 718.00 | 11 582.00 | | 29 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 056.00 | 204 940.00 | | 85 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 475.00 | 104 730.00 | | 128 475.00 |
EA Autres dettes | 15 745.00 | 5 450.00 | | 15 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 107.00 | 687 507.00 | | 1 140 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 767.00 | 1 070 614.00 | | 1 316 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 113.00 | 540 634.00 | | 301 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 066.00 | 115 121.00 | | 45 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 940 726.00 | | 1 940 726.00 | 1 940 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 940 726.00 | | 1 940 726.00 | 1 940 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 462.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 052.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 148 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 999.00 | 21 873.00 | | 7 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 556.00 | 41 537.00 | | 1 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 556.00 | 41 537.00 | | 1 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 1 003.00 | | 87.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 167.00 | 3 083.00 | | 2 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -611.00 | 38 454.00 | | -611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 614.00 | 48 118.00 | | 12 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 901.00 | 2 790 763.00 | | 1 984 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 715.00 | 2 591 302.00 | | 2 068 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 814.00 | 199 460.00 | | -83 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 153.00 | | 313 851.00 | 686 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 358 923.00 | | 31 137.00 | 358 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 358 923.00 | | 641 081.00 | 358 923.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 063.00 | | 205 524.00 | 58 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 030.00 | | 108 327.00 | 238 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 060.00 | | | 390 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 540.00 | 16 246.00 | | 280 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 563.00 | 5 597.00 | | 47 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 977.00 | 10 649.00 | | 232 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 633.00 | 2 080.00 | 4 713.00 | 2 633.00 |
6T Sur comptes clients | | 578.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 578.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 633.00 | 2 658.00 | 4 713.00 | 2 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 578.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 080.00 | 4 713.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 056.00 | 85 056.00 | | 85 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 868.00 | 38 868.00 | | 38 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 468.00 | 74 468.00 | | 74 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 136.00 | | 31 136.00 | 31 136.00 |
UX Autres créances clients | 705 434.00 | 705 434.00 | | 705 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VC Groupe et associés | 161 479.00 | 161 479.00 | | 161 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706 066.00 | | 706 066.00 | 706 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 434.00 | 29 505.00 | 119 031.00 | 162 434.00 |
VI Groupe et associés | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 661 000.00 | | | 661 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VP Divers | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 795.00 | 888 659.00 | 31 136.00 | 919 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 389.00 | 271 395.00 | 825 097.00 | 1 110 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 040.00 | 62 163.00 | | 46 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 194.00 | 24 233.00 | | 25 194.00 |
ST Autres comptes | 544 718.00 | 675 016.00 | | 544 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 774.00 | 127 056.00 | | 117 774.00 |
YT Sous‐traitance | 442 064.00 | 654 222.00 | | 442 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 506.00 | 32 591.00 | | 11 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 546.00 | 94 754.00 | | 57 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 828.00 | 4 576.00 | | 828.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 129 750.00 | 1 480 527.00 | | 1 129 750.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |