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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 938 849.00 | 2 216 728.00 | 3 722 121.00 | 5 938 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 831 897.00 | 105 821 172.00 | 39 010 725.00 | 144 831 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 762 669.00 | | 1 762 669.00 | 1 762 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 533 416.00 | 108 037 900.00 | 44 495 515.00 | 152 533 416.00 |
BN En cours de production de biens | 41 826 230.00 | 5 781 548.00 | 36 044 682.00 | 41 826 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 239 202.00 | 297 264.00 | 12 941 939.00 | 13 239 202.00 |
BZ Autres créances | 8 540 487.00 | | 8 540 487.00 | 8 540 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 191 035.00 | | 1 191 035.00 | 1 191 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 796 955.00 | 6 078 811.00 | 58 718 143.00 | 64 796 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 330 370.00 | 114 116 712.00 | 103 213 658.00 | 217 330 370.00 |
CR Parts à plus d’un an | 424 019.00 | | | 424 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 851.00 | 302 851.00 | | 302 851.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 480 262.00 | 39 480 262.00 | | 39 480 262.00 |
DH Report à nouveau | -4 695 455.00 | 1 319 333.00 | | -4 695 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 823.00 | -6 394 040.00 | | -30 823.00 |
DL TOTAL (I) | 35 056 835.00 | 34 708 407.00 | | 35 056 835.00 |
DP Provisions pour risques | 721 062.00 | 764 258.00 | | 721 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 533 566.00 | 19 672 140.00 | | 17 533 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 254 627.00 | 20 436 398.00 | | 18 254 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 768 209.00 | 36 150 218.00 | | 32 768 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 134.00 | 38 585.00 | | 28 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 396 604.00 | 7 868 237.00 | | 7 396 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 897 453.00 | 4 284 407.00 | | 4 897 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 497 406.00 | 3 635 993.00 | | 1 497 406.00 |
EA Autres dettes | 3 314 390.00 | 3 301 523.00 | | 3 314 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 902 196.00 | 55 278 962.00 | | 49 902 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 213 658.00 | 110 423 768.00 | | 103 213 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 768 209.00 | 36 150 218.00 | | 32 768 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 223 443.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 976 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 200 330.00 | |
FM Production stockée | | | 2 991 904.00 | |
FN Production immobilisée | | | 721 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 350 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 081 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 788 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 134 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 485 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 977 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 468 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 445 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 621 564.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 095 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 093 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 289 931.00 | |
GE Autres charges | | | 2 400 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 877 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 447.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 478.00 | 7 089.00 | | 126 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 972.00 | 191 239.00 | | 176 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 493.00 | -184 150.00 | | -50 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 331 915.00 | 80 775 665.00 | | 90 331 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 362 738.00 | 87 169 705.00 | | 90 362 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 823.00 | -6 394 040.00 | | -30 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 768 209.00 | 32 768 209.00 | | 32 768 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 133 987.00 | 17 133 987.00 | | 17 133 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 664 979.00 | 26 729.00 | 169 939.00 | 664 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 631 800.00 | 21 384 579.00 | 424 019.00 | 22 631 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 296 780.00 | 21 411 308.00 | 593 958.00 | 23 296 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 902 196.00 | 49 902 196.00 | | 49 902 196.00 |