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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
AH Fonds commercial | 755 900.00 | | 755 900.00 | 755 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 187.00 | | 122 187.00 | 122 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 624.00 | 68 401.00 | 128 224.00 | 196 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 926.00 | 92 252.00 | 1 020 674.00 | 1 112 926.00 |
BP En cours de production de services | 20 078.00 | | 20 078.00 | 20 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
BZ Autres créances | 42 352.00 | | 42 352.00 | 42 352.00 |
CF Disponibilités | 9 439 928.00 | | 9 439 928.00 | 9 439 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 525 405.00 | | 9 525 405.00 | 9 525 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 638 331.00 | 92 252.00 | 10 546 079.00 | 10 638 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 212 318.00 | | | 212 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
DL TOTAL (I) | 292 299.00 | | | 292 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 663.00 | | | 863 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 481.00 | | | 221 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 462.00 | | | 198 462.00 |
EA Autres dettes | 8 946 725.00 | | | 8 946 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 253 780.00 | | | 10 253 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 546 079.00 | | | 10 546 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 491 457.00 | | | 9 491 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 856.00 | 34 951.00 | 555.00 | 57 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 107.00 | 2 745.00 | | 21 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 749.00 | 32 206.00 | 555.00 | 36 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 481.00 | 221 481.00 | | 221 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 449.00 | 23 449.00 | | 23 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 462.00 | 198 462.00 | | 198 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 946 725.00 | 8 946 725.00 | | 8 946 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863 663.00 | 101 341.00 | 512 673.00 | 863 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 399.00 | 65 399.00 | | 65 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 762.00 | 65 399.00 | 14 363.00 | 79 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 253 780.00 | 9 491 457.00 | 512 673.00 | 10 253 780.00 |