| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 056.00 | 256 069.00 | 115 987.00 | 372 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 939.00 | 268 295.00 | 130 644.00 | 398 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 851.00 | | 68 851.00 | 68 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 724.00 | | 327 724.00 | 327 724.00 |
BZ Autres créances | 43 469.00 | | 43 469.00 | 43 469.00 |
CF Disponibilités | 1 561 001.00 | | 1 561 001.00 | 1 561 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 839.00 | | 23 839.00 | 23 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 886.00 | | 2 024 886.00 | 2 024 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 826.00 | 268 295.00 | 2 155 530.00 | 2 423 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 267 007.00 | | | 267 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 141.00 | | | 219 141.00 |
DL TOTAL (I) | 497 149.00 | | | 497 149.00 |
DP Provisions pour risques | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 849.00 | | | 378 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 083.00 | | | 1 052 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 629.00 | | | 151 629.00 |
EA Autres dettes | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 381.00 | | | 1 602 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 530.00 | | | 2 155 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 381.00 | | | 1 602 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 370 534.00 | | 1 370 534.00 | 1 370 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 534.00 | | 1 370 534.00 | 1 370 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 856.00 | |
GE Autres charges | | | 17 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 261.00 | | | 27 261.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9.00 | | | 9.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261 693.00 | | | 261 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 693.00 | | | 261 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431 019.00 | | | 431 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 019.00 | | | 431 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 326.00 | | | -169 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 569.00 | | | 77 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 552.00 | | | 1 722 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 410.00 | | | 1 503 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 141.00 | | | 219 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 806.00 | | 16 134.00 | 382 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 922.00 | | 16 134.00 | 355 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 083.00 | 1 052 083.00 | | 1 052 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 630.00 | 151 630.00 | | 151 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
UX Autres créances clients | 327 725.00 | 327 725.00 | | 327 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 849.00 | 378 849.00 | | 378 849.00 |
VI Groupe et associés | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 470.00 | 43 470.00 | | 43 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 691.00 | 395 034.00 | 14 657.00 | 409 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 381.00 | 1 602 381.00 | | 1 602 381.00 |