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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 555.00 | 1 912.00 | 644.00 | 2 555.00 |
040 Immobilisations financières | 6 079 806.00 | | 6 079 806.00 | 6 079 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 082 361.00 | 1 912.00 | 6 080 449.00 | 6 082 361.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 529 636.00 | 30 969.00 | 498 667.00 | 529 636.00 |
084 Disponibilités | 1 389 652.00 | | 1 389 652.00 | 1 389 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 919 288.00 | 30 969.00 | 1 888 320.00 | 1 919 288.00 |
110 Total général Actif | 8 001 650.00 | 32 881.00 | 7 968 769.00 | 8 001 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 240 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 28 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 143 859.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 456 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 870 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 968 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 252 214.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 625 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 095.00 | | | 37 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 095.00 | | | 37 095.00 |
242 Autres charges externes. | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 034.00 | | | 29 034.00 |
252 Charges sociales | 24 409.00 | | | 24 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 182.00 | | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 282.00 | | | 72 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 187.00 | | | -35 187.00 |
280 Produits financiers | 902 789.00 | | | 902 789.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 625 959.00 | | | 2 625 959.00 |
294 Charges financières | 30 969.00 | | | 30 969.00 |
300 Charges exceptionnelles | 983 771.00 | | | 983 771.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 456 981.00 | | | 2 456 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 789.00 | | | 789.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 251 425.00 | | | 2 251 425.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 779 949.00 | | | 779 949.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 610 095.00 | | | 4 610 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 252 214.00 | | | 2 252 214.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 779 949.00 | | | 779 949.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 779 949.00 | | | 779 949.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 625 750.00 | | | 2 625 750.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 845 801.00 | | | 1 845 801.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 30 969.00 | | | 30 969.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 969.00 | | | 30 969.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |