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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 863.00 | 856.00 | 8.00 | 863.00 |
060 Stock marchandises | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
072 Créances – Autres | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
084 Disponibilités | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 323.00 | | 18 323.00 | 18 323.00 |
110 Total général Actif | 19 186.00 | 856.00 | 18 330.00 | 19 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 753.00 | 58 216.00 | | 29 753.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 430.00 | 5 884.00 | | 1 430.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 383.00 | 64 100.00 | | 42 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 552.00 | 26 099.00 | | 11 552.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 450.00 | 13 105.00 | | 5 450.00 |
242 Autres charges externes. | 17 035.00 | 23 364.00 | | 17 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 610.00 | 609.00 | | 610.00 |
252 Charges sociales | 1 145.00 | 2 208.00 | | 1 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 250.00 | | |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 35 792.00 | 65 636.00 | | 35 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 591.00 | -1 536.00 | | 6 591.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 70.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 591.00 | -1 606.00 | | 6 591.00 |