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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 503.00 | 16 227.00 | 1 275.00 | 17 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 849.00 | 198 619.00 | 127 230.00 | 325 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 092.00 | 95 357.00 | 67 734.00 | 163 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 253.00 | 310 204.00 | 218 048.00 | 528 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 198.00 | | 258 198.00 | 258 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 524 511.00 | 119 579.00 | 1 404 931.00 | 1 524 511.00 |
BZ Autres créances | 278 304.00 | | 278 304.00 | 278 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 008.00 | | 23 008.00 | 23 008.00 |
CF Disponibilités | 82 870.00 | | 82 870.00 | 82 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 330.00 | | 67 330.00 | 67 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 223.00 | 119 579.00 | 2 117 643.00 | 2 237 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 477.00 | 429 784.00 | 2 335 692.00 | 2 765 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 892 103.00 | | | 892 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 382.00 | | | 75 382.00 |
DL TOTAL (I) | 975 305.00 | | | 975 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 970.00 | | | 279 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 315.00 | | | 322 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 977.00 | | | 510 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 589.00 | | | 242 589.00 |
EA Autres dettes | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 387.00 | | | 1 360 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 692.00 | | | 2 335 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 887.00 | | | 1 166 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | | | 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 873.00 | | 17 380.00 | 510 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 561.00 | | 17 380.00 | 471 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 065.00 | 60 139.00 | | 250 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 050.00 | 4 177.00 | | 12 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 014.00 | 55 962.00 | | 238 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 207 952.00 | 4 593.00 | 92 965.00 | 207 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 952.00 | 4 593.00 | 92 965.00 | 207 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 952.00 | 4 593.00 | 92 965.00 | 207 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 593.00 | 92 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 977.00 | 510 977.00 | | 510 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 858.00 | 45 858.00 | | 45 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 799.00 | 128 799.00 | | 128 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 381 028.00 | 1 381 028.00 | | 1 381 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 483.00 | 143 483.00 | | 143 483.00 |
VB T. V. A. | 41 743.00 | 41 743.00 | | 41 743.00 |
VC Groupe et associés | 128 443.00 | 128 443.00 | | 128 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 500.00 | 86 000.00 | 193 500.00 | 279 500.00 |
VI Groupe et associés | 322 315.00 | 322 315.00 | | 322 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VP Divers | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 544.00 | 105 544.00 | | 105 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 330.00 | 67 330.00 | | 67 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 666.00 | 1 870 146.00 | 21 520.00 | 1 891 666.00 |
VW T.V.A. | 64 310.00 | 64 310.00 | | 64 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 387.00 | 1 166 887.00 | 193 500.00 | 1 360 387.00 |