| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 718.00 | 97 827.00 | 40 891.00 | 138 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 212.00 | 1 304.00 | 2 908.00 | 4 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 305.00 | 78 937.00 | 86 368.00 | 165 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 049.00 | 178 068.00 | 131 981.00 | 310 049.00 |
BN En cours de production de biens | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 252.00 | 21 605.00 | 225 647.00 | 247 252.00 |
BZ Autres créances | 930 386.00 | | 930 386.00 | 930 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 134.00 | | 380 134.00 | 380 134.00 |
CF Disponibilités | 189 815.00 | | 189 815.00 | 189 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 581.00 | 21 605.00 | 1 740 976.00 | 1 762 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 630.00 | 199 673.00 | 1 872 957.00 | 2 072 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 8 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 155 908.00 | 232 882.00 | | 155 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 178.00 | 115 027.00 | | 81 178.00 |
DL TOTAL (I) | 437 886.00 | 356 709.00 | | 437 886.00 |
DP Provisions pour risques | 121 469.00 | 146 501.00 | | 121 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 469.00 | 146 501.00 | | 121 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 162.00 | 169 118.00 | | 548 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 934.00 | 244 536.00 | | 302 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 250.00 | 214 550.00 | | 268 250.00 |
EA Autres dettes | 189 170.00 | 453 235.00 | | 189 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 602.00 | 1 081 439.00 | | 1 313 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 957.00 | 1 584 648.00 | | 1 872 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 322 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 322 252.00 | |
FM Production stockée | | | -26 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 326.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 027.00 | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 986.00 | 33 767.00 | | 1 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430.00 | | | 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 032.00 | | | 65 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 448.00 | 33 767.00 | | 67 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 865.00 | 62 350.00 | | 36 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430.00 | 9 106.00 | | 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 10 985.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 295.00 | 82 441.00 | | 77 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 847.00 | -48 674.00 | | -9 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 404.00 | 35 773.00 | | 38 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 204.00 | 1 952 268.00 | | 1 373 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 028.00 | 1 837 239.00 | | 1 292 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 178.00 | 115 029.00 | | 81 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 218.00 | | 17 260.00 | 293 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430.00 | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430.00 | 310 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 718.00 | | | 138 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 256.00 | | 17 260.00 | 152 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 040.00 | 79 027.00 | | 99 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 847.00 | 40 980.00 | | 56 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 193.00 | 38 047.00 | | 42 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 501.00 | 40 000.00 | 65 031.00 | 146 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 501.00 | 40 000.00 | 65 031.00 | 146 501.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 65 032.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 934.00 | 302 934.00 | | 302 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 250.00 | 268 250.00 | | 268 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 170.00 | 189 170.00 | | 189 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 247 252.00 | 247 252.00 | | 247 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 162.00 | 27 733.00 | 460 429.00 | 488 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 837.00 | | | 433 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930 386.00 | 930 386.00 | | 930 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 247.00 | 1 181 447.00 | 1 800.00 | 1 183 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 517.00 | 848 088.00 | 460 429.00 | 1 308 517.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |