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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 784 400.00 | | 784 400.00 | 784 400.00 |
AP Constructions | 3 756.00 | 2 052.00 | 1 703.00 | 3 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 441.00 | 26 433.00 | 7 007.00 | 33 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 597.00 | 28 485.00 | 793 111.00 | 821 597.00 |
BT Marchandises | 82 986.00 | | 82 986.00 | 82 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 690.00 | | 22 690.00 | 22 690.00 |
BZ Autres créances | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
CF Disponibilités | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 334.00 | | 114 334.00 | 114 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 932.00 | 28 485.00 | 907 446.00 | 935 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 568 918.00 | | | 568 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 445.00 | | | 52 445.00 |
DL TOTAL (I) | 643 363.00 | | | 643 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 873.00 | | | 122 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 576.00 | | | 92 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 134.00 | | | 27 134.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 083.00 | | | 264 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 446.00 | | | 907 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 083.00 | | | 264 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 147.00 | | 5 250.00 | 820 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 821 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 37 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 400.00 | | | 784 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 747.00 | | 5 250.00 | 35 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 639.00 | 647.00 | 3 800.00 | 31 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 639.00 | 647.00 | 3 800.00 | 31 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 577.00 | 92 577.00 | | 92 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 134.00 | 27 134.00 | | 27 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 905.00 | 122 905.00 | | 122 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
VP Divers | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 083.00 | 264 083.00 | | 264 083.00 |