| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 315 743.00 | 1 217 509.00 | 98 234.00 | 1 315 743.00 |
AH Fonds commercial | 35 438 458.00 | 2 924 623.00 | 32 513 836.00 | 35 438 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 777.00 | 2 967.00 | 3 810.00 | 6 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 213.00 | 357 490.00 | 761 723.00 | 1 119 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 782.00 | | 218 782.00 | 218 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 866 674.00 | 5 066 806.00 | 40 799 868.00 | 45 866 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 57 271.00 | | 57 271.00 | 57 271.00 |
BT Marchandises | 10 432 695.00 | 152 851.00 | 10 279 844.00 | 10 432 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 618 174.00 | | 618 174.00 | 618 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 582 449.00 | 691 213.00 | 3 891 235.00 | 4 582 449.00 |
BZ Autres créances | 14 573 066.00 | | 14 573 066.00 | 14 573 066.00 |
CF Disponibilités | 217 758.00 | | 217 758.00 | 217 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281 797.00 | | 281 797.00 | 281 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 763 210.00 | 844 064.00 | 29 919 146.00 | 30 763 210.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 921.00 | | 35 921.00 | 35 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 669 320.00 | 5 910 870.00 | 70 758 450.00 | 76 669 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 218 782.00 | | | 218 782.00 |
CU Autres participations | 7 767 700.00 | 564 217.00 | 7 203 484.00 | 7 767 700.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 792 354.00 | 23 121 803.00 | | 28 792 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 204 528.00 | 5 670 551.00 | | 8 204 528.00 |
DL TOTAL (I) | 40 296 882.00 | 32 092 354.00 | | 40 296 882.00 |
DP Provisions pour risques | 357 268.00 | 166 065.00 | | 357 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 296 268.00 | 1 346 145.00 | | 1 296 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 653 536.00 | 1 512 210.00 | | 1 653 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 532 664.00 | 401 014.00 | | 2 532 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 075 757.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 674 225.00 | 613 690.00 | | 674 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 675 342.00 | 22 308 448.00 | | 18 675 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 497 074.00 | 6 510 733.00 | | 5 497 074.00 |
EA Autres dettes | 1 351 930.00 | 806 018.00 | | 1 351 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 731 235.00 | 31 715 661.00 | | 28 731 235.00 |
ED (V) | 76 797.00 | 64 980.00 | | 76 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 758 450.00 | 65 385 206.00 | | 70 758 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 041 561.00 | 30 777 245.00 | 161 818 806.00 | 131 041 561.00 |
FG Production vendue services | 841 678.00 | 1 836 335.00 | 2 678 013.00 | 841 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 883 239.00 | 32 613 580.00 | 164 496 819.00 | 131 883 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 233 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 898 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 886 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 118 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 868 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 821 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 325 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 970 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 588 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 407.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1 974 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 097 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 801 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 683 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 161 301.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 161 301.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 585.00 | 253 334.00 | | 2 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 585.00 | 273 314.00 | | 2 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 585.00 | -112 014.00 | | -2 585.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 067 282.00 | 846 142.00 | | 1 067 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 409 344.00 | 3 338 999.00 | | 3 409 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 038 597.00 | 174 242 607.00 | | 165 038 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 834 069.00 | 168 572 056.00 | | 156 834 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 204 528.00 | 5 670 551.00 | | 8 204 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 146 213.00 | | 338 461.00 | 46 146 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 986 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 618 000.00 | 45 866 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 618 000.00 | 36 754 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 125 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 372 201.00 | | | 37 372 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 940.00 | | 29 050.00 | 1 096 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 677 071.00 | | 309 411.00 | 7 677 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 122 337.00 | 322 407.00 | 618 000.00 | 3 122 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 889 194.00 | 195 093.00 | 618 000.00 | 2 889 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 143.00 | 127 314.00 | | 233 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 512 210.00 | 191 202.00 | 49 877.00 | 1 512 210.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 675 845.00 | | | 1 675 845.00 |
6N Sur stocks et en cours | 123 047.00 | 29 804.00 | | 123 047.00 |
6T Sur comptes clients | 744 397.00 | | 53 184.00 | 744 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 107 506.00 | 29 804.00 | 53 184.00 | 3 107 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 619 716.00 | 221 006.00 | 103 061.00 | 4 619 716.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 006.00 | 103 061.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 675 342.00 | 18 675 342.00 | | 18 675 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 713 574.00 | 2 713 574.00 | | 2 713 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 700 578.00 | 1 700 578.00 | | 1 700 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351 930.00 | 1 351 930.00 | | 1 351 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 782.00 | | 218 782.00 | 218 782.00 |
UX Autres créances clients | 3 892 341.00 | 3 892 341.00 | | 3 892 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 252.00 | 39 252.00 | | 39 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 690 108.00 | 690 108.00 | | 690 108.00 |
VB T. V. A. | 309 414.00 | 309 414.00 | | 309 414.00 |
VC Groupe et associés | 10 499 241.00 | 10 499 241.00 | | 10 499 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 532 664.00 | 2 532 664.00 | | 2 532 664.00 |
VP Divers | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469 893.00 | 469 893.00 | | 469 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 679 670.00 | 3 679 670.00 | | 3 679 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 797.00 | 281 797.00 | | 281 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 656 094.00 | 19 437 312.00 | 218 782.00 | 19 656 094.00 |
VW T.V.A. | 515 634.00 | 515 634.00 | | 515 634.00 |
VX Obligations cautionnées | 97 395.00 | 97 395.00 | | 97 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 062 171.00 | 28 062 171.00 | | 28 062 171.00 |