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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 206.00 | 175 913.00 | 39 293.00 | 215 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 315.00 | 25 812.00 | 11 502.00 | 37 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 665.00 | 201 824.00 | 1 135 840.00 | 1 337 665.00 |
BT Marchandises | 121 314.00 | | 121 314.00 | 121 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 555.00 | | 74 555.00 | 74 555.00 |
BZ Autres créances | 33 003.00 | | 33 003.00 | 33 003.00 |
CF Disponibilités | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 240.00 | | 236 240.00 | 236 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 905.00 | 201 824.00 | 1 372 080.00 | 1 573 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 321 733.00 | 277 622.00 | | 321 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 686.00 | 44 112.00 | | 80 686.00 |
DL TOTAL (I) | 468 419.00 | 387 733.00 | | 468 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 015.00 | 441 139.00 | | 399 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 110.00 | 293 430.00 | | 299 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 432.00 | 187 724.00 | | 148 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 041.00 | 41 537.00 | | 51 041.00 |
EA Autres dettes | 6 063.00 | 9 369.00 | | 6 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 661.00 | 973 198.00 | | 903 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 080.00 | 1 360 932.00 | | 1 372 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 154.00 | 621 296.00 | | 554 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 639.00 | 40 361.00 | | 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 505.00 | | 12 160.00 | 1 325 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 100.00 | | | 1 085 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 361.00 | | 12 160.00 | 240 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 753.00 | 5 072.00 | | 196 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 653.00 | 5 072.00 | | 196 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 432.00 | 148 432.00 | | 148 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 74 555.00 | 74 555.00 | | 74 555.00 |
VB T. V. A. | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 086.00 | 48 578.00 | 218 729.00 | 398 086.00 |
VI Groupe et associés | 299 110.00 | 299 110.00 | | 299 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 271.00 | | | 26 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 599.00 | 25 599.00 | | 25 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 859.00 | 110 859.00 | | 110 859.00 |
VW T.V.A. | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 661.00 | 554 154.00 | 218 729.00 | 903 661.00 |