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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 200.00 | 1 200.00 | 10 000.00 | 11 200.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 758.00 | 116 307.00 | 15 451.00 | 131 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 416.00 | 448 719.00 | 76 698.00 | 525 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 344.00 | 566 226.00 | 145 118.00 | 711 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BT Marchandises | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BZ Autres créances | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
CF Disponibilités | 344 742.00 | | 344 742.00 | 344 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 509.00 | | 373 509.00 | 373 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 853.00 | 566 226.00 | 518 627.00 | 1 084 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
DH Report à nouveau | -14 824.00 | | | -14 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 288.00 | | | 68 288.00 |
DL TOTAL (I) | 74 001.00 | | | 74 001.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 109.00 | | | 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 262.00 | | | 229 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 339.00 | | | 90 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 011.00 | | | 39 011.00 |
EA Autres dettes | 81 994.00 | | | 81 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 626.00 | | | 444 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 627.00 | | | 518 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 154.00 | | | 267 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 108.00 | 29 068.00 | | 537 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 908.00 | 29 068.00 | | 535 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 339.00 | 90 339.00 | | 90 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 011.00 | 39 011.00 | | 39 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 994.00 | 81 994.00 | | 81 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 371.00 | 51 899.00 | 166 087.00 | 229 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 046.00 | 23 763.00 | 283.00 | 24 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 626.00 | 267 154.00 | 166 087.00 | 444 626.00 |