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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
AN Terrains | 68 720.00 | | 68 720.00 | 68 720.00 |
AP Constructions | 991 894.00 | 436 528.00 | 555 367.00 | 991 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 140.00 | 275 796.00 | 90 343.00 | 366 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 985.00 | 15 160.00 | 1 825.00 | 16 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 512.00 | 736 701.00 | 736 812.00 | 1 473 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 116.00 | | 74 116.00 | 74 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 478.00 | | 712 478.00 | 712 478.00 |
BZ Autres créances | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
CF Disponibilités | 850 420.00 | | 850 420.00 | 850 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 724.00 | | 1 646 724.00 | 1 646 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 236.00 | 736 701.00 | 2 383 535.00 | 3 120 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 295 395.00 | 295 137.00 | | 295 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 227.00 | 565 258.00 | | 345 227.00 |
DL TOTAL (I) | 673 622.00 | 893 395.00 | | 673 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 327.00 | 415 321.00 | | 563 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 336.00 | 169 320.00 | | 492 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 524.00 | 255 953.00 | | 425 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 041.00 | 333 771.00 | | 227 041.00 |
EA Autres dettes | 1 684.00 | 2 968.00 | | 1 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 913.00 | 1 177 334.00 | | 1 709 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 535.00 | 2 070 729.00 | | 2 383 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 282.00 | 870 814.00 | | 1 247 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 807.00 | 5 451.00 | | 6 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 492 336.00 | | | 492 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 807.00 | 1 443 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 331.00 | | 37 216.00 | 1 407 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 621.00 | 89 887.00 | 807.00 | 647 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 405.00 | 89 887.00 | 807.00 | 638 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 524.00 | 425 524.00 | | 425 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 634.00 | 73 634.00 | | 73 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 790.00 | 66 790.00 | | 66 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
UX Autres créances clients | 712 478.00 | 712 478.00 | | 712 478.00 |
VB T. V. A. | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 520.00 | 350 696.00 | 205 824.00 | 556 520.00 |
VI Groupe et associés | 491 884.00 | 491 884.00 | | 491 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 351.00 | | | 103 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 596.00 | 21 596.00 | | 21 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 744.00 | 722 188.00 | 20 556.00 | 742 744.00 |
VW T.V.A. | 65 021.00 | 65 021.00 | | 65 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 913.00 | 1 504 090.00 | 205 824.00 | 1 709 913.00 |