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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 675.00 | 16 026.00 | 2 649.00 | 18 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 208.00 | | 100 208.00 | 100 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 793.00 | 16 026.00 | 754 767.00 | 770 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 548.00 | | 76 548.00 | 76 548.00 |
CF Disponibilités | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 730.00 | | 81 730.00 | 81 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 523.00 | 16 026.00 | 836 497.00 | 852 523.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 651 910.00 | | 651 910.00 | 651 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 030.00 | 79 030.00 | | 79 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
DH Report à nouveau | 390 443.00 | 374 663.00 | | 390 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 376.00 | 15 780.00 | | -5 376.00 |
DL TOTAL (I) | 472 000.00 | 477 376.00 | | 472 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 097.00 | 140 000.00 | | 362 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 497.00 | 142 400.00 | | 364 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 497.00 | 619 776.00 | | 836 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 217.00 | 85 456.00 | | 3 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 594.00 | 69 676.00 | | 8 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 376.00 | 15 780.00 | | -5 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 228.00 | | 244 065.00 | 527 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 752 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 770 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 008.00 | | 3 667.00 | 15 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 220.00 | | 240 398.00 | 512 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 008.00 | 1 018.00 | | 15 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 008.00 | 1 018.00 | | 15 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 100 690.00 | | 100 690.00 | 100 690.00 |
VP Divers | 100 208.00 | | 100 208.00 | 100 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 898.00 | | 200 898.00 | 200 898.00 |