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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 206 480.00 | 196 170.00 | 10 310.00 | 206 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 018.00 | 22 605.00 | 50 412.00 | 73 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 496.00 | 119 744.00 | 175 752.00 | 295 496.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 564.00 | | 23 564.00 | 23 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 245.00 | 340 206.00 | 460 038.00 | 800 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 549.00 | | 14 549.00 | 14 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BZ Autres créances | 92 511.00 | | 92 511.00 | 92 511.00 |
CF Disponibilités | 183 596.00 | | 183 596.00 | 183 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 365.00 | | 307 365.00 | 307 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 610.00 | 340 206.00 | 767 403.00 | 1 107 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 152.00 | 54 152.00 | | 54 152.00 |
DH Report à nouveau | -811 836.00 | -507 440.00 | | -811 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 853.00 | -304 395.00 | | -99 853.00 |
DL TOTAL (I) | -848 689.00 | -748 836.00 | | -848 689.00 |
DP Provisions pour risques | 100 374.00 | 79 374.00 | | 100 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 374.00 | 79 374.00 | | 100 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 365.00 | 545 560.00 | | 639 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 869.00 | 129 933.00 | | 194 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 145.00 | 108 057.00 | | 52 145.00 |
EA Autres dettes | 629 339.00 | 437 634.00 | | 629 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 718.00 | 1 221 184.00 | | 1 515 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 403.00 | 551 722.00 | | 767 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 740.00 | | 154 473.00 | 743 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 968.00 | | 800 245.00 | 97 968.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 968.00 | | 574 994.00 | 97 968.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 687.00 | | | 201 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 741.00 | | 154 221.00 | 518 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 312.00 | | 252.00 | 23 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 669.00 | 46 537.00 | | 293 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 982.00 | 46 537.00 | | 291 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 374.00 | 51 000.00 | 30 000.00 | 79 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 374.00 | 51 000.00 | 30 000.00 | 79 374.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 869.00 | 194 869.00 | | 194 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 185.00 | 32 185.00 | | 32 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 339.00 | | 251 736.00 | 629 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 564.00 | | 23 564.00 | 23 564.00 |
UX Autres créances clients | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VB T. V. A. | 31 451.00 | 31 451.00 | | 31 451.00 |
VC Groupe et associés | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
VI Groupe et associés | 639 365.00 | | | 639 365.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VP Divers | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 236.00 | 37 236.00 | | 37 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 735.00 | 86 388.00 | 36 347.00 | 122 735.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 718.00 | 247 014.00 | 251 736.00 | 1 515 718.00 |