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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 287 307.00 | 838 989.00 | 448 318.00 | 1 287 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 307.00 | 838 989.00 | 448 318.00 | 1 287 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 774.00 | | 32 774.00 | 32 774.00 |
BZ Autres créances | 108 538.00 | | 108 538.00 | 108 538.00 |
CF Disponibilités | 37 410.00 | | 37 410.00 | 37 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 722.00 | | 178 722.00 | 178 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 030.00 | 838 989.00 | 627 040.00 | 1 466 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 510.00 | 34 510.00 | | 34 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 439.00 | -26 283.00 | | -23 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 111.00 | 2 843.00 | | 16 111.00 |
DL TOTAL (I) | 28 182.00 | 12 071.00 | | 28 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 556.00 | 460 613.00 | | 367 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 554.00 | 48 718.00 | | 39 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 284.00 | 19 189.00 | | 27 284.00 |
EA Autres dettes | 113 935.00 | 113 935.00 | | 113 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 859.00 | 692 986.00 | | 598 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 040.00 | 705 057.00 | | 627 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 785.00 | | 170 785.00 | 170 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 785.00 | | 170 785.00 | 170 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 484.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -484.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 522.00 | 164 432.00 | | 178 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 411.00 | 161 589.00 | | 162 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 111.00 | 2 843.00 | | 16 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 307.00 | | | 1 287 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 287 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 307.00 | | | 1 287 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 177.00 | 68 812.00 | | 770 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 177.00 | 68 812.00 | | 770 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 554.00 | 39 554.00 | | 39 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 935.00 | | 113 935.00 | 113 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
UX Autres créances clients | 32 774.00 | 32 774.00 | | 32 774.00 |
VB T. V. A. | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VC Groupe et associés | 103 133.00 | | 103 133.00 | 103 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 556.00 | 97 557.00 | 269 999.00 | 367 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 057.00 | | | 93 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 312.00 | 38 179.00 | 103 133.00 | 141 312.00 |
VW T.V.A. | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 859.00 | 177 925.00 | 420 934.00 | 598 859.00 |