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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 046.00 | 2 028.00 | 4 018.00 | 6 046.00 |
AH Fonds commercial | 376 760.00 | | 376 760.00 | 376 760.00 |
AN Terrains | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
AP Constructions | 113 650.00 | 85 281.00 | 28 369.00 | 113 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 840.00 | 74 650.00 | 183 189.00 | 257 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 965.00 | 166 558.00 | 43 407.00 | 209 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 366.00 | 328 517.00 | 670 849.00 | 999 366.00 |
BT Marchandises | 265 386.00 | | 265 386.00 | 265 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 970.00 | 27 608.00 | 433 361.00 | 460 970.00 |
BZ Autres créances | 177 130.00 | | 177 130.00 | 177 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 227 896.00 | | 227 896.00 | 227 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 518.00 | 27 608.00 | 1 117 910.00 | 1 145 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 884.00 | 356 126.00 | 1 788 758.00 | 2 144 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 539 119.00 | 536 047.00 | | 539 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 378.00 | 3 072.00 | | -6 378.00 |
DL TOTAL (I) | 554 741.00 | 561 119.00 | | 554 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 413.00 | 430 701.00 | | 377 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 712.00 | 207 203.00 | | 222 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 773.00 | 327 016.00 | | 375 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 220.00 | 201 976.00 | | 257 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 1 250.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 018.00 | 1 168 246.00 | | 1 234 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 758.00 | 1 729 364.00 | | 1 788 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 292.00 | 808 757.00 | | 908 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 570.00 | | 29 796.00 | 969 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 106.00 | | 1 700.00 | 381 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 709.00 | | 28 096.00 | 569 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 901.00 | 45 616.00 | | 282 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473.00 | 1 555.00 | | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 428.00 | 44 061.00 | | 282 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 332.00 | 16 098.00 | 11 821.00 | 23 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 332.00 | 16 098.00 | 11 821.00 | 23 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 332.00 | 16 098.00 | 11 821.00 | 23 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 098.00 | 11 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 773.00 | 375 773.00 | | 375 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 492.00 | 108 492.00 | | 108 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 173.00 | 124 173.00 | | 124 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
UX Autres créances clients | 455 352.00 | 455 352.00 | | 455 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VB T. V. A. | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VC Groupe et associés | 26 294.00 | 26 294.00 | | 26 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 339.00 | 51 614.00 | 273 944.00 | 377 339.00 |
VI Groupe et associés | 222 712.00 | 222 712.00 | | 222 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 288.00 | | | 53 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VP Divers | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 894.00 | 138 894.00 | | 138 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 636.00 | 670 636.00 | | 670 636.00 |
VW T.V.A. | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 018.00 | 908 292.00 | 273 944.00 | 1 234 018.00 |