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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 223.00 | | 166 223.00 | 166 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 111.00 | 89 240.00 | 35 872.00 | 125 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 765.00 | 131 030.00 | 143 734.00 | 274 765.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 951.00 | | 16 951.00 | 16 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 220.00 | 220 270.00 | 362 949.00 | 583 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 044.00 | 18 193.00 | 133 851.00 | 152 044.00 |
BZ Autres créances | 28 557.00 | | 28 557.00 | 28 557.00 |
CF Disponibilités | 119 596.00 | | 119 596.00 | 119 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 023.00 | 18 193.00 | 289 830.00 | 308 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 243.00 | 238 463.00 | 652 780.00 | 891 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 880.00 | 103 880.00 | | 103 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 190 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 945.00 | 6 473.00 | | 6 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 051.00 | 40 471.00 | | 20 051.00 |
DL TOTAL (I) | 171 264.00 | 351 213.00 | | 171 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 093.00 | 1 093.00 | | 201 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 669.00 | 116 439.00 | | 97 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 413.00 | 95 431.00 | | 82 413.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | 783.00 | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 516.00 | 213 746.00 | | 481 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 780.00 | 564 959.00 | | 652 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 516.00 | 213 746.00 | | 381 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 400.00 | | 105 709.00 | 510 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 889.00 | | 583 220.00 | 32 889.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 889.00 | | 399 876.00 | 32 889.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 223.00 | | | 166 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 056.00 | | 105 709.00 | 327 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 889.00 | | | 32 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 299.00 | 25 971.00 | | 194 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 299.00 | 25 971.00 | | 194 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 777.00 | 9 606.00 | 3 190.00 | 11 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 777.00 | 9 606.00 | 3 190.00 | 11 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 777.00 | 9 606.00 | 3 190.00 | 11 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 606.00 | 3 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 669.00 | 97 669.00 | | 97 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 056.00 | 24 056.00 | | 24 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 951.00 | | 16 951.00 | 16 951.00 |
UX Autres créances clients | 130 213.00 | 130 213.00 | | 130 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
VB T. V. A. | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 200 593.00 | 200 593.00 | | 200 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 378.00 | 188 427.00 | 16 951.00 | 205 378.00 |
VW T.V.A. | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 516.00 | 381 516.00 | 100 000.00 | 481 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 508.00 | 30 098.00 | | 17 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 027.00 | 23 579.00 | | 16 027.00 |
ST Autres comptes | 246 639.00 | 323 447.00 | | 246 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 742.00 | 184 107.00 | | 158 742.00 |
YT Sous‐traitance | 68 251.00 | 138 111.00 | | 68 251.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 382.00 | 9 165.00 | | 9 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 890.00 | 39 263.00 | | 26 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 188.00 | 312 035.00 | | 254 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 621.00 | 197 721.00 | | 154 621.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 496 791.00 | 669 245.00 | | 496 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |