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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 619.00 | 2 866.00 | 1 753.00 | 4 619.00 |
AP Constructions | 263 546.00 | 152 242.00 | 111 304.00 | 263 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 058.00 | 23 469.00 | 102 589.00 | 126 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 831.00 | 76 463.00 | 108 368.00 | 184 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 652.00 | | 16 652.00 | 16 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 727.00 | 255 039.00 | 340 688.00 | 595 727.00 |
BT Marchandises | 792 090.00 | | 792 090.00 | 792 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BZ Autres créances | 49 635.00 | | 49 635.00 | 49 635.00 |
CF Disponibilités | 48 320.00 | | 48 320.00 | 48 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 405.00 | | 19 405.00 | 19 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 320.00 | | 915 320.00 | 915 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 047.00 | 255 039.00 | 1 256 008.00 | 1 511 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 056.00 | 455 056.00 | | 455 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 379.00 | 8 657.00 | | 10 379.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 677.00 | 11 135.00 | | 17 677.00 |
DG Autres réserves | 70 686.00 | 44 517.00 | | 70 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 093.00 | 34 433.00 | | 81 093.00 |
DL TOTAL (I) | 634 891.00 | 553 798.00 | | 634 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 059.00 | 517 553.00 | | 470 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 545.00 | 148.00 | | 2 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 307.00 | 145 908.00 | | 60 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 773.00 | 61 419.00 | | 67 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 723.00 | 3 258.00 | | 1 723.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 1 025.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 117.00 | 747 861.00 | | 621 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 008.00 | 1 301 659.00 | | 1 256 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 560.00 | 394 423.00 | | 284 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 162.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 546.00 | | 65 180.00 | 530 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 173.00 | | 64 879.00 | 514 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 373.00 | | 301.00 | 16 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 540.00 | 39 499.00 | | 215 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 540.00 | 39 499.00 | | 215 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 307.00 | 60 307.00 | | 60 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 652.00 | | 16 652.00 | 16 652.00 |
UX Autres créances clients | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 060.00 | 133 503.00 | 296 296.00 | 470 060.00 |
VI Groupe et associés | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 830.00 | | | 55 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 149.00 | 47 149.00 | | 47 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 562.00 | 74 910.00 | 16 652.00 | 91 562.00 |
VW T.V.A. | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 572.00 | 282 015.00 | 296 296.00 | 618 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 674.00 | 30 530.00 | | 31 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 974.00 | 10 579.00 | | 13 974.00 |
ST Autres comptes | 121 166.00 | 136 622.00 | | 121 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 410.00 | 92 035.00 | | 97 410.00 |
YT Sous‐traitance | 19 328.00 | 21 322.00 | | 19 328.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -72.00 | 3 300.00 | | -72.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 594.00 | 13 250.00 | | 12 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 268.00 | 43 780.00 | | 44 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 997.00 | 363 607.00 | | 377 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 172.00 | 352 085.00 | | 267 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 807.00 | 263 858.00 | | 251 807.00 |