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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 53 729.00 | 29 951.00 | 23 778.00 | 53 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 235.00 | 11 811.00 | 2 423.00 | 14 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 279.00 | 450 276.00 | 38 003.00 | 488 279.00 |
AX Avances et acomptes | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 742.00 | 492 496.00 | 591 246.00 | 1 083 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 859.00 | | 17 859.00 | 17 859.00 |
BZ Autres créances | 56 108.00 | | 56 108.00 | 56 108.00 |
CF Disponibilités | 83 514.00 | | 83 514.00 | 83 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 498.00 | | 175 498.00 | 175 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 240.00 | 492 496.00 | 766 744.00 | 1 259 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
DG Autres réserves | | 80 605.00 | | |
DH Report à nouveau | -46 745.00 | | | -46 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 517.00 | -127 350.00 | | -269 517.00 |
DL TOTAL (I) | -294 987.00 | -25 470.00 | | -294 987.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 15 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 15 000.00 | | 22 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 167.00 | 121 866.00 | | 198 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 861.00 | 29 711.00 | | 170 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 719.00 | 209 586.00 | | 48 719.00 |
EA Autres dettes | 621 984.00 | 339 100.00 | | 621 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 731.00 | 700 263.00 | | 1 039 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 744.00 | 689 793.00 | | 766 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 843.00 | | 15 899.00 | 1 067 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 083 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 457.00 | | | 500 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 386.00 | | 15 899.00 | 541 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 021.00 | 25 475.00 | | 467 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 563.00 | 25 475.00 | | 466 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 7 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 7 000.00 | | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 861.00 | 170 861.00 | | 170 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 563.00 | 23 563.00 | | 23 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 984.00 | | 248 794.00 | 621 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VC Groupe et associés | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
VI Groupe et associés | 198 167.00 | | | 198 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 058.00 | 62 017.00 | 39 041.00 | 101 058.00 |
VW T.V.A. | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 731.00 | 219 580.00 | 248 794.00 | 1 039 731.00 |