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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 070.00 | 45 043.00 | 42 028.00 | 87 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 149.00 | 190 890.00 | 75 259.00 | 266 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 433 268.00 | 301 921.00 | 3 131 347.00 | 3 433 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 061.00 | | 648 061.00 | 648 061.00 |
BZ Autres créances | 465 708.00 | | 465 708.00 | 465 708.00 |
CF Disponibilités | 105 028.00 | | 105 028.00 | 105 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 878.00 | | 1 222 878.00 | 1 222 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 656 147.00 | 301 921.00 | 4 354 225.00 | 4 656 147.00 |
CU Autres participations | 3 010 000.00 | | 3 010 000.00 | 3 010 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 019.00 | 65 989.00 | 30.00 | 66 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
DG Autres réserves | 420 583.00 | | | 420 583.00 |
DH Report à nouveau | -443 323.00 | | | -443 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 102.00 | | | 220 102.00 |
DL TOTAL (I) | 3 620 845.00 | | | 3 620 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 982.00 | | | 210 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 263.00 | | | 175 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 293.00 | | | 33 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 280.00 | | | 217 280.00 |
EA Autres dettes | 96 561.00 | | | 96 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 380.00 | | | 733 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 354 225.00 | | | 4 354 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 831.00 | | | 569 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 152.00 | 82 153.00 | 23 384.00 | 243 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 680.00 | 18 308.00 | | 47 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 281.00 | 21 762.00 | | 23 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 191.00 | 42 084.00 | 23 384.00 | 172 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 293.00 | 33 293.00 | | 33 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 383.00 | 56 383.00 | | 56 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 561.00 | 96 561.00 | | 96 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 648 061.00 | 648 061.00 | | 648 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
VC Groupe et associés | 444 429.00 | | 444 429.00 | 444 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 982.00 | 47 433.00 | 163 549.00 | 210 982.00 |
VI Groupe et associés | 175 263.00 | 175 263.00 | | 175 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 868.00 | | | 41 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 880.00 | 673 421.00 | 448 459.00 | 1 121 880.00 |
VW T.V.A. | 109 071.00 | 109 071.00 | | 109 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 380.00 | 569 831.00 | 163 549.00 | 733 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 546.00 | | | 95 546.00 |
ST Autres comptes | 259 096.00 | | | 259 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 524.00 | | | 50 524.00 |
YT Sous‐traitance | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 491.00 | | | 35 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 229.00 | | | 214 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 586.00 | | | 52 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 766.00 | | | 406 766.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |