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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 049.00 | 10 133.00 | 916.00 | 11 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 841.00 | 7 504.00 | 5 337.00 | 12 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 890.00 | 17 637.00 | 11 253.00 | 28 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 558.00 | | 77 558.00 | 77 558.00 |
BZ Autres créances | 26 130.00 | | 26 130.00 | 26 130.00 |
CF Disponibilités | 18 578.00 | | 18 578.00 | 18 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 266.00 | | 122 266.00 | 122 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 156.00 | 17 637.00 | 133 518.00 | 151 156.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 240.00 | | | 33 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 75 339.00 | | | 75 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
DL TOTAL (I) | 91 194.00 | | | 91 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 241.00 | | | 34 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 324.00 | | | 42 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 518.00 | | | 133 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 304.00 | | | 35 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 498.00 | | 5 000.00 | 29 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 608.00 | 28 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 608.00 | 23 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 498.00 | | | 29 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 853.00 | 3 392.00 | 5 606.00 | 19 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 853.00 | 3 392.00 | 5 608.00 | 19 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 720.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 558.00 | 77 558.00 | | 77 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | 209.00 | | 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 240.00 | | 33 240.00 | 33 240.00 |
VB T. V. A. | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VC Groupe et associés | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 688.00 | 103 688.00 | 5 000.00 | 108 688.00 |
VW T.V.A. | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 324.00 | 35 304.00 | 7 020.00 | 42 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59.00 | | | 59.00 |
ST Autres comptes | 145 012.00 | | | 145 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
YT Sous‐traitance | 29 554.00 | | | 29 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |