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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
AH Fonds commercial | 269 361.00 | | 269 361.00 | 269 361.00 |
AP Constructions | 10 522.00 | 9 899.00 | 623.00 | 10 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 003.00 | 90 019.00 | 16 983.00 | 107 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 404.00 | 508 171.00 | 40 232.00 | 548 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 037.00 | | 85 037.00 | 85 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 522.00 | 611 283.00 | 412 238.00 | 1 023 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 349.00 | | 791 349.00 | 791 349.00 |
BZ Autres créances | 74 075.00 | | 74 075.00 | 74 075.00 |
CF Disponibilités | 844 171.00 | | 844 171.00 | 844 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 468.00 | | 1 727 468.00 | 1 727 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 990.00 | 611 283.00 | 2 139 707.00 | 2 750 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 250.00 | | | 278 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
DG Autres réserves | 916 596.00 | | | 916 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 589.00 | | | 125 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 260.00 | | | 1 348 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 545.00 | | | 35 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 160.00 | | | 132 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 785.00 | | | 199 785.00 |
EA Autres dettes | 398 792.00 | | | 398 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 446.00 | | | 791 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 707.00 | | | 2 139 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 446.00 | | | 791 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 963.00 | | 26 578.00 | 999 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 018.00 | 85 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 018.00 | 1 023 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 554.00 | | | 272 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 154.00 | | 5 777.00 | 660 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 254.00 | | 20 801.00 | 67 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 834.00 | 26 450.00 | | 584 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 640.00 | 26 450.00 | | 581 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 160.00 | 132 160.00 | | 132 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 786.00 | 199 786.00 | | 199 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 337.00 | 434 337.00 | | 434 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
UX Autres créances clients | 74 076.00 | 74 076.00 | | 74 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 791 350.00 | 791 350.00 | | 791 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 825.00 | 870 825.00 | | 870 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 446.00 | 791 446.00 | | 791 446.00 |