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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 450.00 | | 112 450.00 | 112 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 558.00 | 46 865.00 | 13 692.00 | 60 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 180.00 | 90 866.00 | 50 314.00 | 141 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 689.00 | 137 732.00 | 177 957.00 | 315 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BT Marchandises | 84 032.00 | | 84 032.00 | 84 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 814.00 | 37 333.00 | 100 481.00 | 137 814.00 |
BZ Autres créances | 111 892.00 | | 111 892.00 | 111 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 700.00 | | 207 700.00 | 207 700.00 |
CF Disponibilités | 71 933.00 | | 71 933.00 | 71 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 162.00 | 37 333.00 | 578 829.00 | 616 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 850.00 | 175 064.00 | 756 786.00 | 931 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 186 644.00 | | | 186 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
DL TOTAL (I) | 242 130.00 | | | 242 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 948.00 | | | 263 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 953.00 | | | 106 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 132.00 | | | 53 132.00 |
EA Autres dettes | 64 797.00 | | | 64 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 656.00 | | | 514 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 786.00 | | | 756 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 021.00 | | | 510 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 233.00 | | 17 343.00 | 302 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 887.00 | 315 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 887.00 | 201 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 450.00 | | | 112 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 282.00 | | 17 343.00 | 188 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 932.00 | 21 687.00 | 3 887.00 | 119 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 932.00 | 21 687.00 | 3 887.00 | 119 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 623.00 | | 4 291.00 | 41 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 623.00 | | 4 291.00 | 41 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 623.00 | | 4 291.00 | 41 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 953.00 | 106 953.00 | | 106 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 318.00 | 64 318.00 | | 64 318.00 |
UX Autres créances clients | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -566.00 | -566.00 | | -566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 214.00 | 44 214.00 | | 44 214.00 |
VB T. V. A. | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 948.00 | 9 313.00 | 4 635.00 | 13 948.00 |
VI Groupe et associés | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 647.00 | 99 647.00 | | 99 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 764.00 | 250 764.00 | | 250 764.00 |
VW T.V.A. | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 656.00 | 510 021.00 | 4 635.00 | 514 656.00 |