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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 569.00 | 134 570.00 | 57 999.00 | 192 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 134.00 | 90 010.00 | 38 123.00 | 128 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 088.00 | 224 581.00 | 99 507.00 | 324 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
BT Marchandises | 27 761.00 | | 27 761.00 | 27 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 455.00 | 8 217.00 | 629 238.00 | 637 455.00 |
BZ Autres créances | 282 818.00 | | 282 818.00 | 282 818.00 |
CF Disponibilités | 72 077.00 | | 72 077.00 | 72 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 417.00 | 8 217.00 | 1 038 200.00 | 1 046 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 505.00 | 232 798.00 | 1 137 708.00 | 1 370 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 513.00 | | | -111 513.00 |
DL TOTAL (I) | -101 419.00 | | | -101 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 087.00 | | | 59 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 009.00 | | | 482 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 774.00 | | | 611 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 329.00 | | | 69 329.00 |
EA Autres dettes | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 126.00 | | | 1 239 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 708.00 | | | 1 137 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 207.00 | | | 1 202 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 839 938.00 | 403.00 | 4 840 341.00 | 4 839 938.00 |
FG Production vendue services | 157 785.00 | | 157 785.00 | 157 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 997 723.00 | 403.00 | 4 998 126.00 | 4 997 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 005 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 669 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 698.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 111 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 038.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 605.00 | | | 31 605.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106.00 | | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 226.00 | | | -1 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 005 666.00 | | | 5 005 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 117 179.00 | | | 5 117 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 513.00 | | | -111 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 327.00 | | 29 761.00 | 294 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 942.00 | | 29 761.00 | 290 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 882.00 | 37 698.00 | | 186 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 882.00 | 37 698.00 | | 186 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 774.00 | 611 774.00 | | 611 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 434.00 | 56 434.00 | | 56 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
UX Autres créances clients | 628 059.00 | 628 059.00 | | 628 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VB T. V. A. | 28 230.00 | 28 230.00 | | 28 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 214.00 | 21 294.00 | 36 920.00 | 58 214.00 |
VI Groupe et associés | 482 009.00 | 482 009.00 | | 482 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 588.00 | 254 588.00 | | 254 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 134.00 | 939 749.00 | 3 385.00 | 943 134.00 |
VW T.V.A. | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 126.00 | 1 202 207.00 | 36 920.00 | 1 239 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 250.00 | | | 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
ST Autres comptes | 167 073.00 | | | 167 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 547.00 | | | 70 547.00 |
YT Sous‐traitance | 170 676.00 | | | 170 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 486 474.00 | | | 486 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 508 392.00 | | | 508 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 065.00 | | | 351 065.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |