| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | 3 249.00 | 1 451.00 | 4 700.00 |
AP Constructions | 445 283.00 | 416 746.00 | 28 537.00 | 445 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 075.00 | 63 024.00 | 1 051.00 | 64 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 961.00 | 483 020.00 | 31 941.00 | 514 961.00 |
BT Marchandises | 502 377.00 | 13 232.00 | 489 145.00 | 502 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
BZ Autres créances | 89 020.00 | | 89 020.00 | 89 020.00 |
CF Disponibilités | 43 454.00 | | 43 454.00 | 43 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 807.00 | 13 232.00 | 629 575.00 | 642 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 767.00 | 496 252.00 | 661 516.00 | 1 157 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 696.00 | 360.00 | | 696.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 6 838.00 | | |
DG Autres réserves | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
DH Report à nouveau | | -14 181.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 263.00 | 14 519.00 | | 35 263.00 |
DL TOTAL (I) | 152 800.00 | 117 536.00 | | 152 800.00 |
DP Provisions pour risques | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 724.00 | 204 992.00 | | 59 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 589.00 | 169 033.00 | | 213 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 463.00 | 54 639.00 | | 122 463.00 |
EA Autres dettes | 105 637.00 | 74 912.00 | | 105 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 412.00 | 503 576.00 | | 501 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 516.00 | 621 112.00 | | 661 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 947.00 | | 13.00 | 514 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 358.00 | | | 509 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889.00 | | 13.00 | 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 447.00 | 46 573.00 | | 436 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 769.00 | 480.00 | | 2 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 677.00 | 46 093.00 | | 433 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 304.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 13 232.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 232.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 536.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 536.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 589.00 | 213 589.00 | | 213 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 170.00 | 45 170.00 | | 45 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 252.00 | 37 252.00 | | 37 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 637.00 | 105 637.00 | | 105 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UX Autres créances clients | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VB T. V. A. | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VC Groupe et associés | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 358.00 | 59 358.00 | | 59 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 697.00 | | | 39 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 095.00 | 53 095.00 | | 53 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 878.00 | 97 878.00 | | 97 878.00 |
VW T.V.A. | 32 737.00 | 32 737.00 | | 32 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 412.00 | 501 412.00 | | 501 412.00 |